تحلیل قیمت بیت کوین؛ حجم معاملات پایین بیت کوین در روند صعودی امروز

امروز، قیمت بیت کوین به ۱۱۵ هزار دلار دلار و ارزش بازار آن به ۲.۲۹ تریلیون دلار رسید. در ۲۴ ساعت گذشته فعالیت معاملاتی چشمگیری مشاهده شد، به‌طوری‌که حجم معاملات به ۸۴.۲۸ میلیارد دلار رسید و نوسانات قیمتی در بازه ۱۱۳٬۶۹۶ تا ۱۱۵٬۷۹۲ دلار قرار داشت. اما حجم معاملات امروز، زنگ خطری را به صدا در آورد.

بررسی نمودار روزانه بیت کوین

در نمودار روزانه، ساختار کلی قیمت بیت کوین حالت نزولی پیدا کرده است. شکل‌گیری الگوی «دو قله» در نزدیکی سطح ۱۲۶ هزار دلار و افت قیمت پس از آن، تحت تأثیر فشار فروش سنگین و پرحجم بوده است. این حرکت نزولی با تشکیل یک کندل اینگالفینگ نزولی قدرتمند همراه شد که چندین کندل صعودی پیشین را از بین برد و قیمت را تا محدوده ۱۰۸٬۶۵۲ دلار پایین آورد؛ جایی که بیت کوین موقتاً حمایت شد.

با وجود یک بازگشت کوتاه‌مدت، نبود حجم کافی در حرکات صعودی نشان می‌دهد که قدرت خریداران هنوز ضعیف است. تثبیت قیمت در محدوده ۱۱۴ تا ۱۱۶ هزار دلار نشان از بلاتکلیفی بازار دارد. حفظ ثبات قیمت بالای سطح ۱۱۶٬۵۰۰ دلار برای تداوم روند صعودی اهمیت زیادی دارد.

بررسی نمودار ۴ ساعته بیت کوین

در نمودار ۴ ساعته نیز همین حالت احتیاط دیده می‌شود. بیت کوین با تشکیل سقف‌ها و کف‌های بالاتر توانست از خط روند نزولی خارج شود، اما تلاش‌های صعودی بالای ۱۱۶ هزار دلار ناموفق مانده است. در حال حاضر قیمت وارد یک الگوی فشرده بین ۱۱۴ تا ۱۱۶ هزار دلار شده و حجم معاملات به‌تدریج کاهش یافته است.

این کاهش حجم می‌تواند نشان‌دهنده ضعف مومنتوم یا شروع یک فاز تجمیع باشد. تا زمانی که شکست یا ریزش مشخصی در قیمت رخ ندهد، بیت کوین در حالت انتظار باقی می‌ماند و حرکت بعدی احتمالاً با افزایش حجم معاملات مشخص خواهد شد.

بررسی نمودار یک ساعته بیت کوین

در نمودار ساعتی (1H)، بیت کوین در یک محدوده باریک نوسان می‌کند. چندین بار برخورد ناموفق با سطح ۱۱۶ هزار دلار، مقاومت قوی در این ناحیه را نشان می‌دهد، در حالی که حمایت کوتاه‌مدت بین ۱۱۴٬۰۰۰ تا ۱۱۴٬۵۰۰ دلار قرار دارد. حجم معاملات در این تایم فریم به‌طور محسوسی کاهش یافته که معمولاً نشانه‌ای از حرکت بزرگ بعدی در بازار است.

در این شرایط، شکست قاطع بالای سطح ۱۱۶٬۲۰۰ دلار می‌تواند راه را برای آزمایش محدوده ۱۱۸ هزار دلار باز کند؛ اما اگر قیمت نتواند سطح ۱۱۴ هزار دلار را حفظ کند، احتمال افت عمیق‌تر تا محدوده‌های حمایتی پایین‌تر وجود دارد.

بررسی اندیکاتورهای تکنیکال بیت کوین

اندیکاتورهای نوسانی نیز وضعیت خنثی تا ضعیف را نشان می‌دهند. شاخص قدرت نسبی (RSI) عدد ۴۷ را ثبت کرده که بیانگر نبود جهت‌گیری مشخص است. اسیلاتور استوکاستیک (Stochastic) در سطح ۲۴ و شاخص CCI در عدد منفی ۲۶ قرار دارد که هر دو محدوده‌ای خنثی محسوب می‌شوند.

شاخص میانگین جهت‌دار (ADX) نیز عدد ۲۶ را نشان می‌دهد که بیانگر قدرت روند متوسط بدون جهت مشخص است. با این حال، برخی شاخص‌ها مانند اسیلاتور Awesome، اندیکاتور مومنتوم و مکدی (MACD) سیگنال‌های نزولی صادر کرده‌اند؛ به‌ترتیب در مقادیر منفی ۵۸۳، منفی ۷٬۶۵۶ و ۳۹۸ قرار دارند که همگی نشان‌دهنده فشار نزولی باقی‌مانده در بازار هستند.

میانگین‌های متحرک در تایم‌فریم‌های مختلف نیز بیشتر حالت نزولی دارند. در بازه‌های کوتاه‌تر، میانگین متحرک نمایی ۱۰ دوره‌ای (EMA) در ۱۱۶٬۸۴۲ دلار و میانگین متحرک ساده ۱۰ دوره‌ای (SMA) در ۱۱۹٬۰۶۲ دلار قرار دارند که هر دو بالاتر از قیمت فعلی‌اند و نشان از فشار فروش دارند. همین الگو در میانگین‌های متحرک ۲۰، ۳۰ و ۵۰ دوره‌ای نیز مشاهده می‌شود.

با این حال، نشانه‌هایی از حمایت بلندمدت در حال شکل‌گیری است؛ میانگین متحرک نمایی ۱۰۰ دوره‌ای در ۱۱۳٬۵۵۲ دلار و میانگین‌های متحرک ۲۰۰ دوره‌ای در محدوده‌های ۱۰۸٬۰۰۰ و ۱۰۶٬۹۹۲ دلار قرار دارند که می‌توانند به‌عنوان سطوح حمایتی عمل کنند. این تفاوت بین تایم فریم‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت نشان می‌دهد بیت کوین در یک نقطه حساس تکنیکال قرار گرفته و مسیر بعدی آن به تأیید حجم معاملات وابسته است.

بازگشت به سقف‌های تاریخی یا سقوط به قیمت ماه‌های قبل؟

اگر بیت کوین بتواند سطح ۱۱۶٬۵۰۰ دلار را با حجم معاملات بالا پس بگیرد و تثبیت کند، فاز فعلی نوسان ممکن است به نفع خریداران تمام شود. در این حالت احتمال دارد قیمت به سمت محدوده ۱۱۸ تا ۱۲۰ هزار دلار حرکت کند، به‌ویژه اگر کندل‌های صعودی قدرتمند و بهبود شاخص‌های مومنتوم مشاهده شود.

در صورتی که بیت کوین نتواند حمایت ۱۱۴٬۰۰۰ دلار را حفظ کند و همراه با افزایش حجم، افت قیمت ادامه یابد، احتمالاً شاهد آزمایش دوباره محدوده ۱۱۰٬۰۰۰ تا ۱۰۸٬۰۰۰ دلار خواهیم بود. وجود سیگنال‌های فروش در شاخص‌های مومنتوم و میانگین‌های متحرک کوتاه‌مدت نشان می‌دهد در غیاب یک بازگشت قوی بالای ۱۱۶ هزار دلار، خطر افت بیشتر همچنان پابرجاست.