چه صرافی‌هایی برای کپی ترید مناسب هستند؟

 یعنی منِ نوعی، اگر فرصت کافی برای ترید ندارم یا هنوز دانش و مهارت لازم را در بازارهای مالی کسب نکرده‌ام، می‌توانم با کپی‌کردن معاملات یک تریدر حرفه‌ای در یک صرافی ارز دیجیتال، نسبت به سرمایه‌ای که گذاشته‌ام، اهرم و پارامترهای معاملاتی و نرخ سود معاملاتِ تریدرِ موردنظر، کسب سود کنم. اما نکته این‌جاست که بتوانم صرافی‌هایی که برای کپی ترید مناسب هستند را پیدا کنم! با ما همراه باشید تا چن مورد از بهترین صرافی‌ها برای کپی ترید را معرف کنیم.

کپی ترید چیست؟

کپی ترید یا کپی تریدینگ (Copy Trading) به‌معنی کپی‌کردن پوزیشن‌های معاملاتی یک تریدر حرفه‌ای در حساب معاملاتی خود برای استفاده از پتانسیل سود آن است.

برای درک بهتر، بیایید فرض کنیم یکی از دو حالت زیر را داریم:

• دانش و مهارت لازم برای ترید را نداریم
• یا ترید بلدیم ولی فرصت کافی برای ترید‌کردن را نداریم

این در حالی است که سرمایه ترید‌کردن را داریم و ترجیح می‌دهیم این سرمایه را وارد بازار ارزهای دیجیتال کنیم. یک‌سری صرافی هم وجود دارند که تعدادی تریدر حرفه‌ای و پرسود استخدام کرده‌اند که می‌توانیم هر پوزیشن معاملاتی که باز می‌کنند را ما هم کپی کنیم؛ این پوزیشن‌ها، در صورت موفقیت برای ما نیز سودآور خواهند بود.

به این کار، کپی ترید گفته می‌شود. این‌که تریدرهای حرفه‌ای در هر صرافی بر اساس چه معیارهایی انتخاب می‌شوند، بحثی جداگانه و مفصل است. هر تریدر دارای یک‌سری پارامترها و داده‌های آماری است:

• بیشترین میزان سود (Highest Profit)
• بیشترین نرخ بازگشت سرمایه (Highest ROI)
• بیشترین سود توسط کپی تریدرها (The highest profit of copy traders) و غیره…

شما می‌توانید به لیستی بلندبالا از این تریدرها در صرافی‌های پشتیبانی‌کننده دسترسی داشته، این داده‌ها و آمار را بررسی کنید و بهترین و پرسودترین تریدر را انتخاب و معاملاتش را برای خود کپی کنید.

در ادامه، صرافی‌هایی که برای کپی ترید مناسب هستند را نیز معرفی کرده و مروری کلی بر معاملات کپی ترید در آن‌ها خواهیم داشت.

صرافی‌هایی که برای کپی ترید مناسب هستند

از بین صرافی‌های ارز دیجیتال متمرکز خارجی و بین‌المللی، تنها عده اندکی از آن‌ها حاضر به ارائه خدمات به کاربران – تحریم‌شده! – ایرانی هستند. از بین این تعداد معدود نیز انگشت‌ شمارشان سرویس کپی ترید حرفه‌ای و سودآور دارند که در ادامه، سه مورد از مهم‌ترین‌ها را معرفی می‌کنیم:

• توبیت (Toobit)
• ال بانک (LBank)
• بینگ ایکس (BingX)

ببینیم که سرویس کپی ترید در هر صرافی از چه قرار است!

صرافی ارز دیجیتال توبیت

صرافی توبیت (Toobit) یکی از معدود صرافی‌های ارز دیجیتال بین‌المللی است که بدون هیچ محدودیت خاصی، حتی بدون نیاز به تغییر آی‌پی (IP) در دسترس کاربران ایرانی است. شما می‌توانید بدون احراز هویت نیز از سرویس کپی ترید این صرافی استفاده کنید.

معیارها و پارامترهایی که برای هر تریدر حرفه‌ای در این صرافی ارائه شده است تا بر اساس آن‌ها تریدر موردنظرتان را انتخاب کنید عبارتند از:

• نرخ بازگشت سرمایه (ROI)
• نسبت شارپ (Sharpe Ratio)
• مجموع سرمایه دریافتی (AUM)
• نرخ موفقیت یا وین ریت (Win Rate)
• تعداد کل دنبال کننده‌ها (Total Followers)
• مجموع پوزیشن‌های معاملاتی (Total Trades)
• تعداد کاربران دنبال کننده (Current Followers)
• درصد سود عایدی دنبال کنندگان (Followers PnL)
• متوسط سود به دست آمده (Average Earnings)
• متوسط ضرر و زیان (Average Losses) و…

برای انجام کپی ترید نیز پس از ورود به این سرویس، دو حالت قابل اجرا خواهد بود:

• حالت مقدار ثابت (Fixed Amount Mode)
• حالت نرخ یا نسبت ثابت (Fixed Ratio Mode)

پس از انتخاب یکی از این دو حالت بر اساس ترجیح شخصی خود و استراتژی معاملاتی‌تان، کافی است در پنل موردنظر سایر جزئیات مثل سرمایه اولیه یا مارجین (Margin)، اهرم معاملاتی (Leverage)، و سایر پارامترهای مربوط به حد سود و حد ضرر (Take Profit and Stop Loss) را نیز تنظیم کرده و سپس کپی ترید خود را نهایی کنید.

توجه داشته باشید که پوزیشن‌های معاملاتی کپی ترید در صرافی توبیت، از نوعِ فیوچرز پرپچوال هستند و کارمزد آن‌ها نیز بر اساس نرخ کارمزدهای بازار فیوچرز محاسبه خواهد شد.

صرافی ارز دیجیتال ال بانک

دومین پلتفرم که می‌تواند بهترین صرافی برای کپی ترید باشد، صرافی ال بانک (LBank) است. دیگر صرافی متمرکز خارجی که بدون نیاز به احراز هویت نیز قابل دسترسی است و محدودیتی برای کاربران ایرانی اعمال نکرده است. یکی از کاربردی‌ترین سرویس‌های قابل‌استفاده در این پلتفرم معاملاتی بین‌المللی، سرویس کپی تریدینگ است.

معیارهای مختلفی که می‌توانید بر اساس آن‌ها تریدرهای حرفه‌ای یا لید (Lead Trader) صرافی ال بانک را فیلتر کرده و انتخاب کنید به شرح زیر هستند:

• سود کلی معاملات تریدر (Total profits)
• رنکینگ یا رده‌بندی کلی (Overall ranking)
• نرخ بازگشت سرمایه ۳۰ روزه (۳۰ Day ROI)
• تعداد دنبال کننده‌ها (Number of Followers)
• نرخ موفقیت یا وین ریت ۳۰ روزه (۳۰ Day Win Rate)
• سود کپی تریدرهای دنبال‌کننده (Total Copy trader profits)
• میزان سرمایه‌گذاری دنبال کننده‌ها (AUM)
• حداکثر دراودان (Max drawdown) و…

روش‌های انجام کپی ترید در صرافی توبیت نیز کمی پیشرفته‌تر و جامع‌تر هستند:

• مارجین ثابت (Fixed Margin)
• مقدار نسبی سرمایه (Proportional Amount)
• نرخ هوشمند (Smart Ratio)

در صورتی که گزینه مارجین ثابت را انتخاب کرده باشید، مقدار مشخصی سرمایه درگیر پوزیشن‌های کپی ترید می‌شود و درواقع معاملاتی بسیار ساده و واضح خواهید داشت. در صورت انتخاب گزینه مقدار نسبی سرمایه نیز تنها مضرب مشخصی مارجین – از ۰.۰۱ الی ۱۰۰ – وارد کپی تریدینگ می‌شود.

با انتخاب گزینه نرخ هوشمند نیز یک‌سری تنظیمات و پارامترها از کاربر دنبال‌کننده یا کپی تریدر خواسته شده و بر اساس آن‌ها مارجین معاملات تعیین می‌شود که برای کاربران حرفه‌ای‌تر مناسب است.

پس از انتخاب نوع سفارش کپی تریدتان نیز کافی است مانند سایر پلتفرم‌های معاملاتی، مقدار سرمایه و معیارهای خواسته شده را معین کنید تا سفارشات‌تان کپی شوند. توجه داشته باشید که همه ارزها و جفت ارزهای لیست‌شده در صرافی‌ها قابلیت کپی تریدینگ را ندراند؛ مثلاً در صرافی ال بانک تنها چند جفت ارز امکان کپی ترید دارند که برخی از محبوب‌ترین‌هایشان عبارتند از:

• بیت کوین (BTCUSDT)
• اتریوم (ETHUSDT)
• کاردانو (ADAUSDT)
• ایپ کوین (APEUSDT)
• اپتوس (APTUSDT)
• آربیتروم (ARBUSDT)
• بایننس کوین (BNBUSDT) و…

کارمزد معاملات کپی ترید در صرافی ال بانک نیز مشابه کارمزدهای معاملاتی فیوچرز در آن است.

صرافی ارز دیجیتال بینگ ایکس

و درنهایت، دیگر صرافی ارز دیجیتال که می‌توان برای کپی ترید استفاده کرد و طیف گسترده‌ای از تریدرهای ایرانی نیز کاربر آن هستند، صرافی بینگ ایکس (BingX) است.

برخلاف اغلب صرافی‌های ارز دیجیتال دیگر که معاملات کپی ترید را تنها برای حالت فیوچرز ارائه می‌دهند، در صرافی بینگ ایکس شما می‌توانید در هر دو بازار کپی ترید انجام دهید:

• معامله‌گران فیوچرز (Futures Traders)
• معامله‌گران اسپات (Spot Traders)

کافی است تریدرهای حرفه‌ای معرفی‌شده را بر اساس پارامترها و داده‌های آماری ارائه‌شده فیلتر کرده و انتخاب کنید و سپس با تعیین پارامترهای خواسته شده نظیر سرمایه اولیه یا مارجین (Margin) معامله، اهرم معاملاتی (Leverage) و سایر پارامترهای مربوط به حد سود و حد ضرر (Take Profit and Stop Loss)، کپی ترید خود را نهایی کنید.

کارمزد این بخش از معاملات نیز بسته به نوع کپی ترید، بر اساس تعرفه‌های دو بازار اسپات و فیوچرز پرپچوال صرافی بینگ ایکس محاسبه خواهد شد.