علت ریزش امروز بیت‌کوین چیست؟/ آغاز لیکوئید بیت کوین!+ نمودار

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فرارو، لیکوئید شدن یا فروش اجباری بیش از ۲۲۱ میلیون دلار از قرارداد‌های مشتقه بیت کوین در عرض تنها ۲۴ ساعت، بازار ارز دیجیتال را به “حمام خون” بدل کرد.

 امروز همزمان با خروج بی‌سابقه سرمایه از صندوق‌های ETF بیت کوین، سطح حمایتی ۱۰۵ هزار دلار از دست رفت و بیت کوین به پایین‌ترین سطح در ۱۵ روز اخیر سقوط کرد. این رویداد در حالی اتفاق افتاد که هرج‌ومرج در بازار بیت کوین به چشم می‌خورد. برخی داده‌های آنچین، احتمال بهبود قیمت را نشان می‌دهد، در حالی که برخی دیگر نشانه‌هایی از بلاتکلیفی، فشار فروش و احتمال ورود به فاز اصلاحی عمیق‌تر را تقویت کرده‌اند. در این مطلب علت ریزش در بازار بیت کوین و همچنین احتمال از دست رفتن آخرین سنگر محافظ محدوده ۱۰۰ هزار دلار را بررسی می‌کنیم.

حمام خون در بازار: بیش از ۷۰۰ میلیون دلار لیکوئید شدند!

در ۲۴ ساعت گذشته، بیش از ۷۱۲ میلیون دلار از قرارداد‌های مشتقه رمزارز‌ها لیکوئید شده‌اند که ۹۰٪ از این لیکوئیدیشن‌ها مربوط به موقعیت‌های خرید (لانگ) بوده است.

بیت‌کوین با ۲۲۱ میلیون دلار و اتریوم با ۱۱۶ میلیون دلار بیشترین میزان لیکوئیدیشن را تجربه کردند. در ردیف سوم، سولانا با ۳۲ میلیون دلار لیکوئیدیشن، قرار داشت که بیشترین تأثیر را از این نوسانات داشته است.

این رویداد در سطح بازار مشتقه می‌تواند تا مدتی بازار بیت کوین و به‌دنبال آن، بازار ارز دیجیتال را در فضای نزولی نگهدارد.

متهم ردیف اول ریزش بیت کوین نهادی‌ها هستند!

داده‌های آنچین از خروج ۶۱۶.۱ میلیون دلار خالص سرمایه از صندوق‌های ETF بیت‌کوین دادند که بزرگ‌ترین خروج سرمایه روزانه از ابتدای راه‌اندازی این صندوق‌ها محسوب می‌شود. اما از یک سو، حجم معاملات باز در بازار آتی بیت‌کوین تغییر خاصی نسبت به سه روز گذشته نداشته و از سوی دیگر، حق بیمه سالانه قرارداد‌های آتی دوماهه بیت‌کوین نیز در محدوده ۷٪ باقی مانده است که در محدوده خنثی ۵٪ تا ۱۰٪ قرار دارد.

بررسی تحرکات نهنگ‌های بیت کوین نیز نشان می‌دهند تعداد آدرس‌های دارای ۱٬۰۰۰ تا ۱۰٬۰۰۰ واحد بیت‌کوین از ۲٬۰۰۲ به ۲٬۰۰۶ افزایش یافته است که ممکن است نشان‌دهنده بازگشت برخی نهنگ‌ها به بازار باشد.

این موضوع نشان می‌دهد که بازار آتی و نهنگ‌های بیت کوین نقش قابل‌توجهی در اصلاح اخیر قیمت نداشته است و افت قیمت اخیر بیشتر تحت تأثیر سرمایه‌گذاران نهادی در صندوق‌های ETF صورت گرفته. نهاد‌های سرمایه‌گذاری به‌عنوان بازیگران اصلی این سقوط، بار دیگر نقش تعیین‌کننده خود را در جهت‌دهی به بازار ایفا کردند.

مقاومت ۱۰۳ هزار دلار در معرض خطر

در حال حاضر، بیت کوین در پایین‌ترین سطح هفتگی و پانزده‌روزه خود معامله می‌شود که نشانه‌ای دیگر از شدت فشار فروش در بازار است.

با نگاه به نمودار روزانه بیت کوین به تتر (USDT) در صرافی بایننس، قیمت در محدوده بحرانی ۱۰۳٬۰۰۰ دلار قرار دارد؛ سطحی که در صورت از دست رفتن، احتمال سقوط تا حمایت اصلی بعدی در محدوده ۹۷٬۰۰۰ دلار وجود دارد.

همان‌طور که در نمودار مشخص است، بیت کوین شکست سطح مقاومتی ۱۰۵٬۰۰۰ دلار، با حجم بالا اتفاق افتاده و پس از شکست، بیت کوین موفق به حفظ آن نشده است. این موضوع نشانه‌ای منفی برای روند کوتاه‌مدت است.

علاوه بر این، شاخص مکدی به‌تازگی سیگنال نزولی صادر کرده و خط مکدی از خط سیگنال پایین‌تر رفته است. همچنین، سه اندیکاتور مومنتوم، CMF و MFI نیز واگرایی نزولی صادر کرده‌اند.

در صورت از دست رفتن ۱۰۳٬۰۰۰ دلار، ساختار بازار وارد فاز اصلاحی عمیق‌تری خواهد شد. احتمال وقوع “تقاطع مرگ” وجود دارد که می‌تواند قیمت را به سطوح پایین‌تر مانند ۱۰۲٬۱۳۵ دلار و حتی تا ۱۰۰ هزار دلار و سپس ۹۷ هزار دلار نیز سوق دهد.

جمع‌بندی تحلیل بیت کوین

مجموعه‌ای از عوامل تکنیکال، آنچین و فضای روانی متعاقب این داده‌ها باعث شکل‌گیری موج جدیدی از فشار فروش در بازار بیت‌کوین شده است.

خروج تاریخی ۶۱۶ میلیون دلار از صندوق‌های ETF بیت‌کوین به وضوح نشان می‌دهد که اعتماد نهاد‌های بزرگ نسبت به ادامه روند صعودی کاهش یافته است.

در سطح تکنیکال نیز شکسته شدن سطح کلیدی ۱۰۵ هزار دلار و نزدیک شدن قیمت به حمایت حیاتی ۱۰۳ هزار دلار، شرایط را برای ورود به مرحله‌ای بحرانی آماده کرده است. اگر این سطح نیز حفظ نشود، احتمال ریزش به سطوح پایین‌تر مانند ۹۷ هزار دلار بسیار بالا خواهد رفت. در چنین شرایطی، تحلیل‌گران بازار منتظر واکنش نهایی بیت‌کوین در این ناحیه حساس هستند.