محدودیت بانکی برای تسویه کسبوکارهای آنلاین تا ۱۵ فروردیناستاپ هانتینگ (Stop Hunting) یکی از تاکتیک‌های رایج در بازارهای مالی است که توسط نهنگ‌ها و مؤسسات مالی برای جمع‌آوری نقدینگی و حذف تریدرهای خرد به کار می‌رود. در این روش، قیمت به‌طور عمدی به سطوحی که دارای تعداد زیادی حد ضرر هستند هدایت شده و پس از فعال شدن آن‌ها، قیمت به مسیر اصلی خود بازمی‌گردد. این اتفاق باعث می‌شود بسیاری از معامله‌گران از بازار خارج شوند و بازیگران بزرگ بتوانند در قیمت‌های بهتری وارد معامله شوند.
شناخت این تکنیک و یادگیری روش‌های مقابله با آن، برای هر تریدری ضروری است تا بتواند از این نوسانات به نفع خود استفاده کند و از ضررهای غیرضروری جلوگیری نماید. در این مقاله، به بررسی مفهوم استاپ هانتینگ، نحوه عملکرد آن و روش‌های شناسایی و جلوگیری از آن می‌پردازیم.
آنچه در این مطلب می‌خوانید
استاپ هانتینگ چیست؟
استاپ هانتینگ (Stop Hunting) یکی از مفاهیمی است که در بازارهای مالی، به‌ویژه در فارکس و ارزهای دیجیتال، مورد بحث قرار می‌گیرد. این استراتژی توسط تریدرهای بزرگ، بانک‌های سرمایه‌گذاری و مؤسسات مالی برای شکار استاپ لاس (حد ضرر) تریدرهای خرد استفاده می‌شود. در این روش، نهنگ‌ها قیمت را به طور مصنوعی به سطحی می‌رسانند که حد ضرر تریدرهای خرد فعال شود و پس از آن، قیمت معمولاً در جهت اصلی خود حرکت می‌کند. هدف اصلی استاپ هانتینگ، ایجاد نقدینگی است، زیرا زمانی که تعداد زیادی حد ضرر فعال شود، سفارشات فروش یا خرید اجباری ایجاد می‌شود که به نفع بازیگران بزرگ است و به آن‌ها امکان ورود به ترید با قیمت‌های بهتر را می‌دهد.
استراتژی استاپ هانت چگونه کار می کند؟
معمولاً این استراتژی در مناطقی اجرا می‌شود که بسیاری از تریدرها، حد ضرر خود را قرار داده‌اند. این مناطق شامل سقف‌ها و کف‌های قیمتی، محدوده‌های حمایتی و مقاومتی و همچنین قبل از انتشار اخبار مهم اقتصادی هستند. در این شرایط، نهنگ‌ها با استفاده از سفارشات سنگین خرید یا فروش، قیمت را در جهت مخالف روند اصلی هدایت می‌کنند. پس از رسیدن قیمت به محدوده‌ای که حد ضرر تریدرهای خرد قرار دارد، سفارشات آن‌ها فعال شده و نقدینگی بالایی ایجاد می‌شود. سپس نهنگ‌ها این نقدینگی را جذب کرده و مجدداً در جهت اصلی بازار وارد معامله می‌شوند.
نمونه ای از نحوه کار استاپ هانتینگ
برای درک بهتر این مفهوم، فرض کنید بیت کوین در محدوده ۴۲,۰۰۰ دلار معامله می‌شود. بسیاری از تریدرها، خریدهای خود را در این سطح انجام داده و حد ضرر خود را زیر ۴۱,۸۰۰ دلار قرار داده‌اند. نهنگ‌ها برای شکار این حد ضررها، ابتدا با سفارشات فروش سنگین، قیمت را به زیر ۴۱,۸۰۰ دلار می‌رسانند. با فعال شدن حد ضرر تریدرها، موجی از سفارشات فروش ایجاد می‌شود که موجب افت بیشتر قیمت می‌شود. در این لحظه، نهنگ‌ها این فروش‌های اجباری را جذب کرده و سپس قیمت را دوباره به بالای ۴۲,۰۰۰ دلار بازمی‌گردانند. در نتیجه، تریدرهای خرد ضرر کرده‌اند، اما نهنگ‌ها با خرید در قیمت پایین‌تر، سود بیشتری به دست آورده‌اند.
استاپ هانتینگ چه زمانی رخ می دهد؟
استاپ هانتینگ (Stop Hunting) معمولاً در شرایط خاصی از بازار رخ می‌دهد که نقدینگی کافی برای اجرای این استراتژی فراهم باشد. یکی از مهم‌ترین زمان‌هایی که استاپ هانتینگ رخ می‌دهد، هنگام کاهش نوسانات و نقدینگی در بازار است. در این شرایط، نهنگ‌ها و بازیگران بزرگ می‌توانند با حجم بالای سفارشات خود، قیمت را به سمت حد ضرر تریدرهای خرد حرکت دهند. همچنین، پیش از انتشار اخبار مهم اقتصادی که باعث نوسانات شدید بازار می‌شوند، بسیاری از تریدرهای خرد حد ضررهای خود را در نقاطی قرار می‌دهند که به‌راحتی قابل شناسایی است. این امر فرصتی برای بازیگران بزرگ فراهم می‌کند تا قبل از شروع حرکت واقعی قیمت، این حد ضررها را فعال کرده و از نقدینگی ایجادشده به نفع خود استفاده کنند.
یکی دیگر از زمان‌هایی که استاپ هانتینگ رخ می‌دهد، زمانی است که قیمت به سطوح کلیدی مانند حمایت‌ها و مقاومت‌های مهم نزدیک می‌شود. بسیاری از تریدرها حد ضرر خود را دقیقاً در زیر حمایت‌ها یا بالای مقاومت‌ها قرار می‌دهند. نهنگ‌ها و مؤسسات مالی با استفاده از سفارشات بزرگ، قیمت را به این سطوح هدایت کرده و باعث فعال شدن حد ضررهای تریدرهای خرد می‌شوند. پس از جمع‌آوری نقدینگی، بازار به مسیر اصلی خود بازمی‌گردد.
بیشتر بخوانید: تله خرسی و گاوی چیست؟ (راه‌های جلوگیری از ضرر)
چه کسانی از استراتژی Stop Hunting استفاده می کنند؟
استراتژی استاپ هانتینگ معمولاً توسط نهنگ‌های بازار، بانک‌های سرمایه‌گذاری، مؤسسات مالی بزرگ و گاهی حتی برخی از کارگزاری‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. نهنگ‌ها که شامل سرمایه‌گذاران بزرگ با سرمایه‌های کلان هستند، از این روش برای ایجاد فرصت‌های ورود بهتر به بازار بهره می‌برند. بانک‌های سرمایه‌گذاری و مؤسسات مالی نیز به دلیل داشتن اطلاعات دقیق‌تر از نقدینگی بازار، می‌توانند حرکت‌های قیمت را به نفع خود هدایت کنند. در برخی موارد، حتی کارگزاری‌ها نیز ممکن است به‌طور غیرمستقیم در این فرآیند نقش داشته باشند، به‌ویژه در بازارهایی که نقدینگی پایین‌تری دارند.
چطور استاپ هانتینگ را شناسایی کنیم؟
استاپ هانتینگ یکی از تاکتیک‌های رایج در بازارهای مالی است که توسط بازیگران بزرگ برای شکار حد ضرر تریدرهای خرد استفاده می‌شود. شناسایی این حرکات می‌تواند به تریدرها کمک کند تا از گرفتار شدن در دام آن جلوگیری کرده و حتی از آن به نفع خود بهره ببرند. در ادامه، چند روش مهم برای تشخیص استاپ هانتینگ بررسی شده است.
توجه به نواحی حمایت و مقاومت آشکار
یکی از مهم‌ترین راه‌های شناسایی استاپ هانتینگ، توجه به نواحی حمایت و مقاومت کلیدی در بازار است. بسیاری از تریدرهای خرد حد ضرر خود را دقیقاً در زیر حمایت‌ها و بالای مقاومت‌ها قرار می‌دهند. بازیگران بزرگ از این رفتار آگاه هستند و قیمت را به سمت این نواحی هدایت می‌کنند تا حد ضررها فعال شود. اگر مشاهده کردید که قیمت ناگهان این سطوح را شکسته و سپس بلافاصله به روند اصلی خود بازگشته است، احتمال وقوع استاپ هانتینگ زیاد است.
توجه به حجم نقدینگی بازار
یکی از نشانه‌های استاپ هانتینگ، افزایش ناگهانی حجم نقدینگی در یک منطقه خاص از بازار است. معمولاً قبل از یک حرکت مصنوعی برای فعال کردن حد ضررها، حجم نقدینگی افزایش می‌یابد. زمانی که قیمت به یک سطح حمایتی یا مقاومتی نزدیک می‌شود و ناگهان حجم معاملات به شدت افزایش پیدا می‌کند، می‌تواند نشانه‌ای از استاپ هانتینگ باشد. تریدرها می‌توانند از اندیکاتورهایی مانند Volume Profile برای بررسی حجم نقدینگی استفاده کنند.
تعیین درست حد ضرر
یکی از اشتباهات رایج تریدرها، قرار دادن حد ضرر در نقاط بسیار واضح و آشکار است. برای جلوگیری از شکار شدن توسط استاپ هانتینگ، بهتر است حد ضرر را کمی دورتر از نواحی حساس قرار دهید. به جای اینکه حد ضرر خود را درست در زیر یک حمایت قوی بگذارید، آن را در فاصله‌ای منطقی و کمتر قابل پیش‌بینی قرار دهید. همچنین، استفاده از حد ضرر ذهنی (بدون ثبت خودکار در صرافی یا کارگزاری) می‌تواند در برخی شرایط مفید باشد.
اندیکاتور نقدینگی و استاپ هانت
برخی از اندیکاتورها می‌توانند به شناسایی استاپ هانتینگ کمک کنند. اندیکاتورهای Liquidity Zones و Stop Hunt Indicators در پلتفرم‌هایی مانند TradingView به معامله‌گران نشان می‌دهند که در چه مناطقی احتمال وجود نقدینگی بالا و شکار حد ضرر وجود دارد. همچنین، ترکیب این ابزارها با اندیکاتورهایی مانند Order Flow و Volume Profile می‌تواند به شناسایی این حرکات کمک کند.
چگونه در دام استاپ هانتینگ نیفتیم؟
استاپ هانتینگ یکی از چالش‌های بزرگ برای تریدرهای خرد است، اما با رعایت اصول صحیح می‌توان از آن اجتناب کرد. تریدرها، اگر بدون دقت کافی حد ضرر خود را در نقاط قابل پیش‌بینی قرار دهند، ممکن است قبل از حرکت اصلی بازار، از ترید خارج شوند. در ادامه، روش‌هایی برای جلوگیری از گرفتار شدن در دام استاپ هانتینگ بررسی شده است.
توجه به روند کلی بازار
یکی از مهم‌ترین نکاتی که باید در نظر داشت، توجه به روند کلی بازار است. بسیاری از تریدرها بدون در نظر گرفتن روند اصلی، صرفاً بر اساس حمایت‌ها و مقاومت‌های کوتاه‌مدت معامله می‌کنند. این کار آن‌ها را در معرض استاپ هانتینگ قرار می‌دهد. تریدرها باید ابتدا جهت کلی بازار را با استفاده از تحلیل تکنیکال و فاندامنتال مشخص کنند و سپس به دنبال ورود در جهت روند باشند.
رصد حجم بازار
بررسی حجم معاملات و نقدینگی در بازار می‌تواند به تشخیص حرکات مشکوک و استاپ هانتینگ کمک کند. اگر در یک نقطه خاص حجم معاملات ناگهان افزایش پیدا کند اما قیمت به سرعت به سطح قبلی بازگردد، این می‌تواند نشانه‌ای از استاپ هانتینگ باشد. استفاده از ابزارهایی مانند Volume Profile و Order Flow می‌تواند به تریدرها کمک کند تا نواحی پرنقدینگی را شناسایی کرده و از ورود در مناطق خطرناک خودداری کنند.
استفاده نکردن از اعداد رند
یکی از اشتباهات رایج تریدرهای خرد، قرار دادن حد ضرر و سفارش‌های خود در اعداد رند مانند ۸۰,۰۰۰ دلار برای بیت‌کوین یا ۱.۲۰۰۰ برای یورو/دلار است. این اعداد معمولاً توجه نهنگ‌ها را جلب می‌کنند، زیرا بسیاری از معامله‌گران دیگر نیز در همان نقاط سفارش‌گذاری می‌کنند. بهتر است از اعداد غیررند (مانند ۸۰,۰۳۲ دلار) استفاده کنید تا احتمال شکار شدن کاهش یابد.
ترید نکردن بر اساس سطوح حمایت و مقاومت کلاسیک
حمایت‌ها و مقاومت‌های کلاسیک، نقاطی هستند که اکثر تریدرها، حد ضرر یا سفارش‌های خود را در آن قرار می‌دهند. نهنگ‌ها از این رفتار آگاه هستند و قبل از حرکت اصلی بازار، این سطوح را شکسته و سپس قیمت را به مسیر واقعی خود بازمی‌گردانند. برای جلوگیری از این دام، بهتر است علاوه بر حمایت و مقاومت‌های کلاسیک، از تحلیل حجم، نقدینگی و ساختار بازار استفاده شود.
رسم صحیح نواحی حمایت و مقاومت
به جای تمرکز بر خطوط حمایت و مقاومت ساده، بهتر است نواحی حمایتی و مقاومتی را به صورت مناطق گسترده‌تر رسم کنید. قیمت همیشه دقیقاً در یک نقطه واکنش نشان نمی‌دهد، بلکه در یک محدوده خاص دچار نوسان می‌شود. استفاده از ابزارهایی مانند Supply and Demand Zones می‌تواند به رسم دقیق‌تر این نواحی کمک کند.
بیشتر بخوانید: اصول مهم معامله گری ارز دیجیتال
گذاشتن استاپ لاس
حد ضرر یکی از مهم‌ترین ابزارهای مدیریت ریسک است، اما اگر در نقاط اشتباه قرار گیرد، می‌تواند به راحتی شکار شود. به جای قرار دادن حد ضرر در نقاط واضح و پرریسک، بهتر است از روش‌هایی مانند حد ضرر بر اساس میانگین نوسانات (ATR) استفاده شود. همچنین، در برخی شرایط می‌توان از حد ضرر ذهنی (بدون تنظیم خودکار در صرافی یا بروکر) برای جلوگیری از شکار شدن استفاده کرد.
استفاده از بروکر معتبر
در بازار فارکس، برخی بروکرهای نامعتبر ممکن است خودشان در استاپ هانتینگ نقش داشته باشند و به‌طور مصنوعی قیمت را برای فعال کردن حد ضررها دستکاری کنند. انتخاب یک بروکر معتبر و رگوله‌شده می‌تواند از این مشکلات جلوگیری کند. تریدرها باید قبل از انتخاب بروکر، بررسی‌های لازم را انجام داده و از نظرات کاربران دیگر استفاده کنند.
چطور از موقعیت های استاپ هانتینگ به نفع خودمان استفاده کنیم؟
استاپ هانتینگ معمولاً به‌عنوان یک تاکتیک منفی در بازارهای مالی شناخته می‌شود، اما اگر تریدرها بتوانند آن را به‌درستی شناسایی کنند، می‌توانند از آن به نفع خود استفاده کنند. در واقع، زمانی که نهنگ‌ها و مؤسسات مالی حد ضرر تریدرها خرد را شکار می‌کنند، موقعیت‌های خوبی برای ورود به بازار در قیمت‌های مناسب‌تر ایجاد می‌شود. در ادامه، چند راهکار برای بهره‌برداری از استاپ هانتینگ بررسی شده است.
تشخیص مناطق استاپ هانتینگ و ورود به معامله در جهت روند اصلی
استاپ هانتینگ معمولاً در نواحی‌ای رخ می‌دهد که تعداد زیادی حد ضرر قرار دارد، مانند زیر حمایت‌های کلیدی یا بالای مقاومت‌های مهم. اگر بعد از یک شکست ناگهانی، قیمت دوباره به سمت روند اصلی بازگردد، این نشانه‌ای قوی از استاپ هانتینگ است. تریدرها می‌توانند پس از تأیید برگشت قیمت، در جهت روند اصلی وارد معامله شوند. به‌عنوان مثال، اگر قیمت ابتدا یک سطح حمایتی را بشکند اما به‌سرعت برگردد و کندل‌های بازگشتی تشکیل دهد، می‌توان از این فرصت برای ورود به یک معامله خرید استفاده کرد.
استفاده از تاییدیه‌های پرایس اکشن
پرایس اکشن یکی از بهترین روش‌ها برای تأیید استاپ هانتینگ است. الگوهایی مانند Pin Bar، Engulfing و Fake Breakout می‌توانند نشان‌دهنده شکار حد ضررها و بازگشت قیمت باشند. تریدرها می‌توانند پس از مشاهده این الگوها در نزدیکی سطوح کلیدی، وارد معامله شوند.
بیشتر بخوانید: پرایس اکشن در تایم فریم های مختلف
بررسی حجم معاملات برای تشخیص حرکات فریبنده
افزایش ناگهانی حجم معاملات در نواحی حمایت و مقاومت، همراه با برگشت سریع قیمت، می‌تواند نشانه‌ای از استاپ هانتینگ باشد. در چنین شرایطی، ورود به معامله پس از کاهش فشار فروش یا خرید می‌تواند سودآور باشد. اندیکاتورهایی مانند Volume Profile و Order Flow در این زمینه کمک زیادی می‌کنند.
استفاده از استراتژی لیکوییدیتی هانتینگ
لیکوییدیتی (نقدینگی) نقش مهمی در استاپ هانتینگ دارد. تریدرهای حرفه‌ای به‌جای اینکه قربانی شکار نقدینگی شوند، می‌توانند از آن به نفع خود استفاده کنند. در این روش، ابتدا باید نقاطی که نقدینگی بالایی دارند (مانند حد ضررهای جمعی) شناسایی شوند. سپس، پس از انجام استاپ هانتینگ و تأیید برگشت قیمت، تریدرها می‌توانند در خلاف جهت حرکت اولیه وارد بازار شوند.
ترکیب استاپ هانتینگ با معاملات خلاف روند کوتاه‌مدت
برخی از تریدرها، از استاپ هانتینگ برای انجام معاملات خلاف روند در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت استفاده می‌کنند. به این صورت که وقتی قیمت یک سطح کلیدی را می‌شکند و بسیاری از تریدرها حد ضررشان فعال می‌شود، تریدرهای حرفه‌ای می‌توانند از موج ایجادشده برای ورود به معامله کوتاه‌مدت استفاده کنند و پس از کسب سود جزئی، از بازار خارج شوند.
تنظیم حد ضرر و حد سود هوشمندانه
برای جلوگیری از گرفتار شدن در استاپ هانتینگ و همچنین بهره‌برداری از آن، تریدرها می‌توانند از حد ضررهای هوشمندانه استفاده کنند. به‌جای قرار دادن حد ضرر در نقاط واضح، بهتر است آن را کمی دورتر از سطوح کلیدی تنظیم کرد. همچنین، می‌توان از روش trailing stop برای حفظ سود و خروج بهینه از معاملات استفاده کرد.
استاپ هانتینگ اگرچه معمولاً به ضرر تریدرهای خرد تمام می‌شود، اما با شناخت دقیق آن می‌توان از آن به‌عنوان یک فرصت معاملاتی استفاده کرد. تشخیص نواحی استاپ هانتینگ، استفاده از تأییدیه‌های پرایس اکشن، بررسی حجم معاملات، شکار نقدینگی، انجام معاملات خلاف روند کوتاه‌مدت و تنظیم حد ضررهای هوشمندانه، از مهم‌ترین روش‌هایی هستند که تریدرها می‌توانند برای بهره‌گیری از استاپ هانتینگ به نفع خود استفاده کنند. با درک این تکنیک‌ها، تریدرها می‌توانند تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرند و از حرکات مصنوعی بازار به سود خود بهره‌مند شوند.
جمع بندی
استاپ هانتینگ یک استراتژی رایج در بازارهای مالی است که تریدرهای بزرگ از آن برای شکار حد ضررهای تریدرهای خرد استفاده می‌کنند. درک نحوه عملکرد این تکنیک و یادگیری روش‌های شناسایی و جلوگیری از آن می‌تواند به تریدرها کمک کند تا تصمیمات بهتری بگیرند و از ضررهای غیرضروری جلوگیری کنند. همچنین، با داشتن استراتژی مناسب، حتی می‌توان از این موقعیت‌ها به نفع خود استفاده کرد و سودآوری بیشتری داشت.
دیدگاهتان را بنویسید