آنچه در این مطلب می‌خوانید:

نقشه‌ حرارتی لیکوییدیشن چیست؟
چگونه نقشه‌های حرارتی لیکوییدیشن بیت کوین را بخوانیم؟
چگونه به‌ صورت ساده نقشه حرارتی لیکوییدیشن را بخوانیم؟
مزایای استفاده از نقشه حرارتی لیکوییدیشن در تحلیل بازار
چگونه می‌توانید از نقشه حرارتی لیکوییدیشن استفاده کنید؟
نمونه‌ای از عملکرد نقشه‌های حرارتی لیکوییدیشن
قدرت ترکیب نقشه های حرارتی بیت ‌کوین
نقشه حرارتی فشار خرید و فروش
چه کسانی باید از نقشه حرارتی لیکوییدیشن استفاده کنند؟
جمع بندی
سوالات متداول

نقشه حرارتی لیکوییدیشن، شامل مجموعه‌ای از رنگ‌ها روی یک نمودار است که نشان می‌دهد در چه سطوحی اکثر لیکوییدیشن ها رخ خواهند داد. ممکن است تعجب کنید که چرا این موضوع برای یک تریدر اهمیت دارد. در پاسخ باید گفت که این نقشه‌های حرارتی واقعاً می‌توانند در پیش بینی قیمت بیت ‌کوین کمک زیادی کنند. بیایید با مکانیزم این نقشه‌های حرارتی لیکوییدیشن آشنا شویم و ببینیم چرا اطلاعات آن‌ها اینقدر ارزشمند است؛ ‌همراه کریپتونگار باشید.

نقشه‌ حرارتی لیکوییدیشن چیست؟

این نقشه سطوح قیمتی را پیش بینی می‌کند که احتمال وقوع لیکویید‌های بزرگ در آن‌ها وجود دارد. با این حال، جنبه‌های زیادی در مورد این نمودارها وجود دارد که می‌توان آن‌ها را کشف و درک کرد. بیایید کمی عمیق‌تر به این موضوع بپردازیم.

لیکوییدیشن زمانی اتفاق می‌افتد که پوزیشن (Position) یک تریدر در صرافی بسته می‌شود، زیرا نوسانات قیمت، موجودی حساب مارجین (وثیقه) او را به زیر سطح مورد نیاز کاهش داده است. به زبان ساده، تریدر معامله خود را از دست داده، زیرا قیمت برخلاف پیش بینی او حرکت کرده است.

رویداد لیکوییدیشن (Liquidation Event) به معنای یک لحظه یا سطح قیمتی است که در آن بسیاری از تریدرها همزمان از موقعیت معاملاتی خود خارج می‌شوند. هنگامی که مقدار زیادی از نقدینگی در یک سطح قیمتی متمرکز می‌شود، احتمال رسیدن قیمت بیت ‌کوین به آن سطح افزایش می‌یابد، زیرا نقدینگی می‌تواند مانند یک آهنربا عمل کند. اما قبل از اینکه به دلایل و نحوه آن بپردازیم، بیایید نگاهی به نحوه خواندن نقشه حرارتی لیکوییدیشن داشته باشیم.

بیشتر بخوانید: بهترین ابزارهای معاملاتی روزانه برای تریدرها

چگونه نقشه‌های حرارتی لیکوییدیشن بیت کوین را بخوانیم؟

در حالی که قیمت بیت ‌کوین افت و خیز می‌کند، تریدرها به طور مداوم وارد معاملات جدیدی می‌شوند. تمام این معاملات دارای یک قیمت لیکویید (Liquidation Price) هستند. وقتی میزان نقدینگی که می‌تواند لیکویید شود در یک سطح قیمتی خاص افزایش می‌یابد، با رنگی از آبی تا زرد نمایش داده می‌شود. آبی به معنای لیکوییدیشن کم است و زرد به ما می‌گوید که در آن سطح قیمتی خاص لیکوییدیشن های زیادی وجود دارد.

در نمودار بالا می‌توانید یک خط زرد واضح کمی بالاتر از ۶۸٬۰۰۰ را ببینید. این نشان می‌دهد که در آن سطح خاص، اگر قیمت بیت ‌کوین به آن سطح برسد، بسیاری از لیکوییدیشن ها اتفاق خواهد افتاد. این به طور مستقیم نشان می‌دهد که بیشتر تریدرها موقعیت لانگ دارند و پیش بینی می‌کنند که قیمت بیت ‌کوین افزایش می‌یابد. اگر آن‌ها پوزیشن شورت بودند و پیش بینی می‌کردند که قیمت کاهش می‌یابد، سطح لیکوییدیشن بالاتر از قیمت فعلی قرار می‌گرفت.

چگونه به‌ صورت ساده نقشه حرارتی لیکوییدیشن را بخوانیم؟

به دنبال نواحی زرد بالاتر یا پایین‌تر از قیمت فعلی بگردید.
از خود بپرسید که آیا بیشتر تریدرها لانگ هستند یا شورت؟ در کجا لیکویید می‌شوند؟
از این نواحی برای تنظیم حد ضرر یا استاپ ‌لاس (Stop loss) استفاده کنید.

همچنین می‌توانید چندین معیار دیگر مانند بهره باز (Open Interest) را مشاهده کنید تا ببینید چه مقدار فشار، روی قیمت وجود دارد یا هر شاخص دیگری که می‌تواند به تأیید تحلیل یا انتظار شما کمک کند.

مزایای استفاده از نقشه حرارتی لیکوییدیشن در تحلیل بازار

نقشه حرارتی لیکوییدیشن یکی از ابزارهای قدرتمند برای تریدرهای حرفه‌ای و حتی تازه کار است، زیرا چندین مزیت مهم را ارائه می‌دهد:

پیش‌بینی بهتر حرکت قیمت

این نقشه نشان می‌دهد نقدینگی در چه سطوحی متمرکز شده است. قیمت معمولاً تمایل دارد به سمت مناطقی که نقدینگی بالاتری دارند حرکت کند (اثر آهنربا). این موضوع به شما کمک می‌کند مسیر احتمالی قیمت را پیش بینی کنید.

شناسایی نقاط کلیدی حمایت و مقاومت

مناطق لیکوییدیشن بالا اغلب به عنوان سطوح حمایت یا مقاومت عمل می‌کنند. تریدرها می‌توانند از این سطوح برای ورود به معامله یا تعیین حد ضرر استفاده کنند.

مدیریت ریسک بهتر

با دانستن اینکه بیشترین لیکویید‌ شدن‌ها در چه نقاطی اتفاق میفتد، تریدرها می‌توانند از ورود در سطوح پرریسک اجتناب کنند یا حد ضرر خود را به درستی تنظیم نمایند.

تقویت تحلیل با سایر شاخص ها

وقتی این نقشه با ابزارهایی مثل نقشه فشار خرید و فروش یا اوپن اینترست (Open Interest) ترکیب می‌شود، تصویر واضح‌تری از وضعیت بازار به شما می‌دهد و تحلیل شما معتبرتر می‌شود.

بیشتر بخوانید: PNL چیست؟ آشنایی با انواع سود و زیان در معاملات مالی

چگونه می‌توانید از نقشه حرارتی لیکوییدیشن استفاده کنید؟

می‌توانید از نقشه حرارتی لیکوییدیشن به چندین روش برای معاملات و پیش بینی قیمت بیت ‌کوین و سایر ارزهای دیجیتال استفاده کنید.

اثر آهنربا: نقدینگی متمرکز ممکن است مانند آهنربا برای قیمت عمل کند، زیرا مکانیزم عرضه و تقاضا اغلب به دنبال جاهایی است که بیشترین نقدینگی را دارند. شانس این که قیمت به سطوحی که در آن‌ها لیکوییدیشن‌ های زیادی متمرکز شده برسد افزایش می‌یابد.
حمایت و مقاومت: تریدرها می‌توانند از این مناطق برای یافتن سطوح احتمالی حمایت و مقاومت استفاده کنند. این سطوح می‌توانند به عنوان نقاط ورود یا خروج یا به عنوان سطوح مهم برای مشاهده در نظر گرفته شوند.
تأیید سایر شاخص‌ها: این معیار همچنین می‌تواند برای تقویت سایر معیارها استفاده شود. فرض کنید از شاخص دیگری مانند «نقشه حرارتی فشار خرید و فروش» استفاده می‌کنید. اگر فشار فروش زیادی وجود داشته باشد و یک لیکوییدیشن احتمالی در زیر سطوح قیمتی فعلی باشد، آن‌ها ممکن است یکدیگر را تکمیل کرده و شانس کاهش قیمت بیت ‌کوین را افزایش دهند.

نمونه‌ای از عملکرد نقشه‌های حرارتی لیکوییدیشن

در نقشه حرارتی لیکوییدیشن بالا، می‌توانید به وضوح ببینید که در ۲۰ ژوئن، قیمت وارد ناحیه زرد، یعنی ناحیه لیکوییدیشن شد. پس از آن، در ۲۲ ژوئن، به ناحیه لیکوییدیشن بعدی (زرد) رسید. در حالی که بیشتر لیکوییدیشن ها در زیر قیمت پاک شده بودند، قیمت بیت ‌کوین سپس به سمت منطقه لیکوییدیشن بالایی حرکت کرد تا زمانی که در ۲ ژوئیه به آن رسید. این نشان می‌دهد که نواحی لیکوییدیشن چگونه می‌توانند به عنوان یک آهنربا برای قیمت عمل کنند. قیمت به جایی می‌رود که نقدینگی متمرکز است.

قدرت ترکیب نقشه های حرارتی بیت ‌کوین

انواع مختلفی از نقشه‌های حرارتی وجود دارند که داده‌های خاصی را روی نمودار بیت ‌کوین نمایش می‌دهند. در این مقاله، ما درباره سطوح لیکویید صحبت کردیم، اما نقشه‌هایی نیز وجود دارند که احساسات یا فشار خرید و فروش را نشان می‌دهند. مزیت اصلی یک نقشه حرارتی خوانایی آسان آن است که نمای روشنی از روندها و الگوها را در اختیار تریدرها قرار می‌دهد. ترکیب این نقشه‌ها با یکدیگر، آن‌ها را حتی قدرتمندتر می‌کند.

نقشه حرارتی فشار خرید و فروش

نقشه حرارتی فشار خرید و فروش دقیقاً نشان می‌دهد که چه زمانی فشار خرید یا فروش در بازار وجود دارد.

در نمودار بالا می‌توانید دقیقاً ببینید هر زمان که فشار خرید (نقاط سبز) یا کاهش فشار فروش وجود داشته باشد، قیمت بالا می‌رود. حال اگر این را با نقشه حرارتی لیکوییدیشن ترکیب کنید، می‌توانند یکدیگر را تکمیل کنند. بیایید به اولین جعبه سبز نگاه کنیم.

جعبه سبز رنگ در تصویر بالا یک دوره تثبیت بود که بیت ‌کوین عمدتاً به صورت رنج (ختثی) حرکت می‌کرد و برای یک حرکت بزرگ به سمت بالا آماده می‌شد. اما اکثر تریدرها این حرکت را پیش بینی نکردند، همان‌طور که می‌بینید سطح لیکوییدیشن بالاتر از قیمت بود، که نشان می‌داد بیشتر تریدرها در واقع در پوزیشن شورت (Short) بودند. اگر شما نقشه حرارتی لیکوییدیشن را در کنار نقشه حرارتی فشار خرید و فروش بررسی کرده بودید، می‌توانستید ببینید که هر دو داده به افزایش قیمت بیت ‌کوین اشاره داشتند.

چه کسانی باید از نقشه حرارتی لیکوییدیشن استفاده کنند؟

ابزار نقشه حرارتی لیکوییدیشن برای موارد زیر مفید است:

تریدرهای روزانه که می‌خواهند نقاط برگشت احتمالی را شناسایی کرده و از گیر افتادن در نوسانات لیکوییدیشن جلوگیری کنند.
تریدرهای سویینگ که به دنبال ورود یا خروج در اطراف مناطق کلیدی حمایت و مقاومت هستند.
تریدرهای اهرمی که می‌خواهند ببینند در کدام نواحی حجم بزرگی از پوزیشن‌ها احتمالاً لیکویید می‌شوند.
تریدرهای فعال ارزهای دیجیتال در پلتفرم‌هایی مانند بایننس یا کوین بیس که به تحلیل تکنیکال متکی هستند.
تریدرهایی که در حال یادگیری تفسیر احساسات بازار و حرکت قیمت با استفاده از داده‌های لحظه‌ای هستند.

در عین حال این ابزار برای افراد زیر طراحی نشده است:

سرمایه گذاران بلند مدت یا هولدرها که نگران حرکات کوتاه‌ مدت قیمت نیستند.
هر کسی که به دنبال تحلیل بنیادی بلند مدت است نه بینش‌های معاملاتی کوتاه‌ مدت.

جمع بندی

به طور خلاصه، نقشه‌ حرارتی لیکوییدیشن بیت ‌کوین یک ابزار قدرتمند است که می‌تواند استراتژی معاملاتی شما را بهبود بخشد. این نقشه‌ها نشان می‌دهند که لیکوییدیشن‌ های بزرگ احتمالاً در کجا رخ می‌دهند، و به شما کمک می‌کنند حرکات قیمت را با دقت بیشتری پیش‌ بینی کنید. با شناسایی مناطقی با نقدینگی بالا، می‌توانید سطوح قیمتی را که احتمالاً بیت ‌کوین دوباره به آن‌ها بازمی‌گردد، شناسایی کرده و از آن‌ها به‌ عنوان شاخص‌های کلیدی برای حمایت، مقاومت و جهت کلی بازار استفاده کنید.

وقتی نقشه‌های حرارتی لیکوییدیشن را با سایر انواع نقشه‌های حرارتی مانند نقشه‌های حرارتی فشار خرید و فروش ترکیب می‌کنید، تصویر واضح‌تری از روندهای بازار به دست می‌آورید. این به تأیید پیش‌ بینی‌ های شما کمک کرده و تصمیمات معاملاتی شما را قابل اعتمادتر می‌کند. مزیت واقعی این ابزارها این است که داده‌های پیچیده را به تصاویر ساده قابل خواندن تبدیل می‌کنند و آن‌ها را برای تریدرهای تازه‌ کار و باتجربه مفید می‌سازند.