بهترین ارزهای دیجیتال در ترید فیوچرز

بهترین ارزهای دیجیتال برای ترید فیوچرز، به یکی از موضوعات پرجست‌وجو و مهم در میان فعالان بازار ارزهای دیجیتال تبدیل شده است. ترید فیوچرز یا معاملات آتی، به تریدرها این امکان را می‌دهد که بدون خرید واقعی ارز دیجیتال، صرفاً با پیش‌بینی درست افزایش یا کاهش قیمت، سود به دست آورند. در این نوع معامله، قراردادی بین خریدار و فروشنده بسته می‌شود که طبق آن، در تاریخی مشخص در آینده، یک ارز دیجیتال با قیمتی از پیش تعیین‌شده معامله خواهد شد. به همین دلیل، انتخاب درست ارز برای این معاملات نقش کلیدی در موفقیت دارد.

در این مقاله از کریپتونگار، ابتدا معیارهای اصلی برای انتخاب یک ارز دیجیتال مناسب جهت ترید فیوچرز را توضیح می‌دهیم. سپس، ۱۰ ارز پیشنهادی که بیشترین پتانسیل و محبوبیت را در معاملات فیوچرز دارند معرفی می‌کنیم. در ادامه نیز به نکات مهم مدیریت ریسک می‌پردازیم تا بتوانید با آگاهی و آمادگی کامل، وارد دنیای خرید و فروش ارز دیجیتال در بازار فیوچرز شوید.

معیارهای کلیدی در انتخاب ارزها برای معاملات فیوچرز

پیش از ورود به معرفی ارزهای خاص، بهتر است با معیارهای کلیدی که باید در انتخاب یک ارز دیجیتال برای ترید فیوچرز مد نظر قرار گیرند، آشنا شویم:

۱. نقد شوندگی

نقد شوندگی معیاری است که نشان می‌دهد یک پوزیشن (موقعیت معاملاتی) تا چه اندازه می‌تواند به‌سرعت و بدون تاثیر قابل ملاحظه بر قیمت بازار، باز یا بسته شود. بازارهای فیوچرز با نقدشوندگی بالا، معمولا اختلاف قیمت کمتری بین بهترین سفارش خرید و بهترین سفارش فروش (Bid-Ask Spread) دارند. این امر به تریدرها اجازه می‌دهد تا با هزینه کمتر و سرعت بیشتری وارد معاملات شده یا از آن‌ها خارج شوند.

بیشتر بخوانید: بهترین زمان برای ترید ارز دیجیتال چیست؟

۲. حجم معاملات

حجم بالای معاملات روزانه نشان‌دهنده علاقه و مشارکت فعال سرمایه‌گذاران در آن ارز دیجیتال خاص است و با نقد شوندگی ارتباط مستقیم و تنگاتنگی دارد. حجم معاملات بیشتر، معمولا منجر به اجرای سریع‌تر سفارش‌ها، کاهش احتمال لغزش قیمت (Slippage) و ایجاد یک بازار کارآمدتر می‌شود.

۳. نوسان قیمت

نوسان ‌پذیری به میزان و سرعت تغییرات قیمت یک دارایی در یک بازه زمانی مشخص اشاره دارد. نوسان بالا در قیمت یک ارز دیجیتال، فرصت‌های بیشتری برای کسب سودهای بزرگتر از حرکات قیمتی ایجاد می‌کند، اما همزمان، ریسک زیان را نیز به همان نسبت افزایش می‌دهد. تریدرهای فیوچرز با استفاده هوشمندانه از اهرم (Leverage) و مدیریت ریسک مناسب، می‌توانند از این نوسانات به نفع خود بهره ببرند.

۴. ارزش  بازار

ارزش بازار، مجموع ارزش دلاری تمام واحدهای در گردش یک رمز ارز است. به‌طور کلی، هرچه ارزش بازار یک ارز دیجیتال بزرگ‌تر باشد، ثبات نسبی قیمت آن بیشتر بوده و مقاومت آن در برابر دست‌کاری‌های قیمتی توسط بازیگران بزرگ بازار (نهنگ‌ها) افزایش می‌یابد. این امر به معنای ریسک کمتر در مواجهه با حرکات قیمتی ناگهانی و غیرمنتظره است.

۱۰ ارز دیجیتال برتر در ترید فیوچرز

در ادامه، ۱۰ ارز دیجیتال برتر برای ترید فیوچرز در سال ۲۰۲۵ معرفی می‌شوند که هر کدام ویژگی‌ها و ریسک‌های خاص خود را دارند.

 ۱. بیت کوین (BTC)

بیت کوین با ارزش بازار بسیار بالا (بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار در زمان نگارش)، شناخته‌شده‌ترین، قدیمی‌ترین و نقدشونده‌ترین رمزارز جهان است. بازار فیوچرز بیت کوین در پلتفرم‌های معاملاتی بزرگ و معتبری مانند CME Group (برای سرمایه‌گذاران نهادی)، Binance Futures، Bybit و OKX از عمق و حجم معاملات بسیار بالایی برخوردار است.

ویژگی‌ها:

• نقد شوندگی و حجم معاملات بسیار بالا، که اجرای سریع سفارش‌ها را تضمین می‌کند.
• امکان استفاده از اهرم تا ۱۰۰ برابر در برخی صرافی‌ها، که سود بالقوه را افزایش می‌دهد.

ریسک:

• نوسانات شدید در واکنش به اخبار اقتصادی یا تصمیمات قانون‌گذاری، که می‌تواند زیان‌های قابل‌ توجهی ایجاد کند.

تریدرها می‌توانند با استفاده از تحلیل تکنیکال برای معاملات کوتاه‌مدت و تنظیم دقیق حد ضرر از بیت کوین سود کسب کنند. این ارز به دلیل پذیرش گسترده، گزینه‌ای مناسب برای تریدرهای مبتدی و حرفه‌ای است.

بیت کوین به‌ دلیل پذیرش گسترده و عمق بازار، نقطه شروع مناسبی برای کسانی است که می‌خواهند وارد ترید فیوچرز شوند. با این حال، مدیریت دقیق اهرم و تعیین سطوح حدضرر (Stop-Loss) از اهمیت بالایی برخوردار است.

بیشتر بخوانید: ضرر شدید معامله ‌گران فیوچرز بیت کوین

۲. اتریوم (ETH)

اتریوم با نقد شوندگی بالا و نقش کلیدی در اکوسیستم دیفای و NFT، دومین رمز ارز بزرگ بازار است. این ارز در صرافی‌های اصلی امکان استفاده از اهرم تا ۵۰ برابر را فراهم می‌کند و به‌روزرسانی‌های شبکه مانند Shanghai بر قیمت آن تاثیر می‌گذارند.

ویژگی‌ها:

• نقد شوندگی مناسب با اختلاف قیمت سفارشات کم، که معاملات را روان‌تر می‌کند.
• اهرم تا ۵۰ برابر، که برای تریدرهای با تجربه جذاب است.
• تاثیر به‌روزرسانی‌های شبکه بر قیمت، که فرصت‌های ترید را افزایش می‌دهد.

ریسک:

• نوسانات وابسته به رشد دیفای و بازار NFT، که پیش‌بینی قیمت را دشوار می‌کند.

 تریدرها می‌توانند با توجه به زمان‌بندی ارتقاهای مهم شبکه اتریوم یا تغییرات و روندهای جدید در حوزه دیفای، معاملات فیوچرز ETH را در بازه‌های کوتاه‌مدت یا میان‌مدت دنبال کنند. توجه به نرخ تأمین مالی (Funding Rate) در قراردادهای دائمی (Perpetual Futures) نیز برای مدیریت هزینه‌ها یا کسب سود از آن ضروری است.

۳. بایننس ‌کوین (BNB)

بایننس کوین، توکن بومی صرافی بایننس، به دلیل نقد شوندگی بالا و تخفیفات کارمزد، گزینه‌ای جذاب برای ترید فیوچرز محسوب می‌شود.

ویژگی‌ها:

• نقد شوندگی بالا و حجم معاملات چشمگیر، که اجرای سفارش‌ها را تسریع می‌کند.
• تخفیف در کارمزد معاملات و پشتیبانی از عرضه‌های اولیه صرافی، که ارزش توکن را افزایش می‌دهد.
• اهرم ۲۰ تا ۱۲۵ برابر، که سود بالقوه را بالا می‌برد.

ریسک:

• وابستگی به سیاست‌های بایننس و تغییرات قانونی، که می‌تواند قیمت را تحت تأثیر قرار دهد.

تریدرها می‌توانند با رصد اخبار بایننس و استفاده از بایننس کوین برای کاهش کارمزد، از این ارز سود ببرند.

بیشتر بخوانید: ارز دیجیتال بایننس کوین چیست؟ معرفی ارز دیجیتال بی ان بی (BNB) و آینده آن

۴. سولانا (SOL)

سولانا با بهره‌گیری از مکانیزم اجماع منحصربه‌فرد اثبات تاریخ (Proof-of-History) و توان عملیاتی بسیار بالا، یکی از پروژه‌های بلاکچینی پرسرعت و کم‌هزینه در بازار ارزهای دیجیتال به شمار می‌رود.

ویژگی‌ها:

• نقد شوندگی رو به رشد، که معاملات را آسان‌تر می‌کند.
• توان عملیاتی بالا و کارمزد بسیار کم، که برای کاربران جذاب است.
• اهرم تا ۵۰ برابر، که سودآوری را افزایش می‌دهد.

ریسک:

• احتمال قطعی‌های گاه‌به‌گاه شبکه، که می‌تواند اعتماد بازار را کاهش دهد.

ترید فیوچرز سولانا می‌تواند برای تریدرهایی مناسب باشد که ریسک‌های تکنولوژیک مرتبط با این پروژه را می‌پذیرند و به پتانسیل رشد سریع اکوسیستم سولانا در آینده باور دارند. توجه دقیق به گزارشات توسعه شبکه و به‌روزرسانی‌های فنی این بلاکچین اهمیت زیادی در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی دارد.

۵. کاردانو (ADA)

کاردانو با تکیه بر رویکرد علمی و تحقیقات دانشگاهی در توسعه خود و همچنین ساختار لایه‌ای و مقیاس‌پذیر، به یکی از گزینه‌های محبوب و مورد توجه در میان سرمایه‌گذاران و تریدرها تبدیل شده است.

ویژگی‌ها:

• نقد شوندگی متوسط تا بالا، که معاملات را قابل ‌اعتماد می‌کند.
• تقسیم‌ بندی لایه‌های تسویه و محاسبه، که کارایی را بهبود می‌بخشد.
• اهرم تا ۵۰ برابر، که برای تریدرها جذاب است.

ریسک:

• سرعت پیاده‌سازی کندتر برخی آپگریدها و ویژگی‌های جدید در مقایسه با رقبا.
• پذیرش و رشد محدودتر اکوسیستم قراردادهای هوشمند آن تاکنون.

 توکن ADA برای تریدرهایی مناسب است که به پروژه‌های با بنیاد قوی و رویکرد تحقیق‌محور علاقه دارند. بررسی دقیق نقشه راه پروژه کاردانو و گزارشات پیشرفت تیم توسعه آن برای تعیین زمان‌بندی مناسب معاملات فیوچرز مفید خواهد بود.

بیشتر بخوانید: نقشه راه کاردانو؛ با رودمپ و اهداف کاردانو تا سال ۲۰۲۵ آشنا شوید 

۶. پولکادات (DOT)

پولکادات به‌خاطر ساختار جدید پاراچین‌ها (Parachains) و توانایی ایجاد تعامل و همکاری بین بلاکچین‌های مختلف (Interoperability)، مورد توجه بسیاری از فعالان بازار قرار گرفته است.

ویژگی‌ها:

• نقد شوندگی متوسط، که برای معاملات کافی است.
• توانایی تعامل زنجیره‌ای، که ارزش پروژه را افزایش می‌دهد.
• اهرم تا ۳۰ برابر، که سود مناسب را فراهم می‌کند.

ریسک:

• پیچیدگی فنی پروژه، که پیش‌بینی را دشوار می‌کند.

معاملات فیوچرز توکن DOT فرصت خوبی برای سوداگری بر پایه اخبار مرتبط با حراج‌های پاراچین‌ها، توسعه پروژه‌های جدید در اکوسیستم و رشد کلی بازار تعامل‌پذیری بلاکچین‌ها فراهم می‌کند. تحلیل‌های تکنیکال قیمت و تحلیل احساسات جامعه در این مورد می‌توانند مؤثر باشند.

۷. ریپل (XRP)

توکن XRP، که توسط شرکت ریپل لبز توسعه یافته، با هدف اصلی تسهیل انتقالات مالی سریع و کم‌هزینه بین‌المللی طراحی شده و هزینه تراکنش بسیار پایینی دارد.

ویژگی‌ها:

• سرعت تراکنش چندثانیه‌ای و کارمزد ناچیز، که برای تریدرها مناسب است.
• نقدشوندگی بالا، که اجرای سریع را تضمین می‌کند.
• اهرم تا ۵۰ برابر، که سود بالقوه را افزایش می‌دهد.

ریسک:

• دعاوی حقوقی مانند پرونده SEC، که می‌تواند قیمت را تحت تأثیر قرار دهد.

در صورتی که پرونده‌های حقوقی شرکت ریپل نتایج مثبتی به همراه داشته باشند، می‌توان انتظار جهش‌های قیمتی قابل توجهی را برای XRP داشت. بنابراین، تریدرهای فیوچرز XRP باید اخبار و تحولات حقوقی مرتبط با این پروژه را به‌دقت و به‌طور مستمر دنبال کنند.

بیشتر بخوانید: ارز دیجیتال ریپل چیست و نحوه خرید و فروش آن

۸. آوالانچ (AVAX)

آوالانچ با بهره‌گیری از معماری چند زنجیره‌ای (Subnets) و زمان تأیید تراکنش بسیار کوتاه، یکی از پروژه‌های نوظهور و با پتانسیل بالا برای معاملات فیوچرز محسوب می‌شود.ویژگی‌ها:

• نقد شوندگی رو به رشد، که معاملات را بهبود می‌بخشد.
• توان پردازش تا ۶۵۰۰ تراکنش در ثانیه، که کارایی را افزایش می‌دهد.
• اهرم تا ۳۰ برابر، که برای تریدرها جذاب است.

ریسک:

• رقابت با سایر بلاکچین‌های لایه اول، که می‌تواند رشد را محدود کند.

۹. چین ‌لینک (LINK)

چین لینک به عنوان بزرگ‌ترین و شناخته‌شده‌ترین شبکه اوراکل غیرمتمرکز، نقش حیاتی و بنیادینی در اتصال قراردادهای هوشمند در بلاکچین‌های مختلف به داده‌های معتبر و قابل اطمینان دنیای واقعی ایفا می‌کند.

ویژگی‌ها:

• نقد شوندگی بالا و حجم معاملات مناسب، که معاملات را روان می‌کند.
• انتشار گزارش‌های امنیتی و قراردادهای متنوع، که اعتماد را افزایش می‌دهد.
• اهرم تا ۲۰ برابر، که سود معقولی فراهم می‌کند.

ریسک:

• رقابت با سایر شبکه‌های اوراکل، که می‌تواند رشد را تحت تاثیر قرار دهد.

ترید فیوچرز توکن LINK برای تریدرهایی جذاب است که به بنیادهای فنی قوی این بلاکچین و نقش حیاتی آن در اکوسیستم وب ۳ اعتماد دارند. تحلیل احساسات توسعه‌دهندگان و بررسی رشد اکوسیستم دیفای که از خدمات اوراکل چین لینک استفاده می‌کنند، می‌تواند سیگنال‌های مناسبی برای ورود و خروج از معاملات فیوچرز فراهم کند.

بیشتر بخوانید: معرفی بهترین پلتفرم‌های دیفای DeFi، پروژه های سال ۲۰۲۳

۱۰. دوج ‌کوین (DOGE)

دوج کوین، که در ابتدا به عنوان یک شوخی اینترنتی آغاز به کار کرد، با جامعه کاربری بسیار فعال و تأثیرپذیری شدید از رسانه‌ها و شخصیت‌های معروف، از جمله ارزهای دیجیتالی است که با ریسک ذاتی بالا اما نوسانات قیمتی بالقوه سودآور، در بازار فیوچرز معامله می‌شود.

ویژگی‌ها:

• نقد شوندگی بالا، به‌ویژه در پلتفرم‌های بزرگ، که معاملات را سریع می‌کند.
• حمایت گسترده کاربران در شبکه‌های اجتماعی، که قیمت را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
• اهرم تا ۵۰ برابر، که سودآوری را افزایش می‌دهد.

ریسک:

• نوسانات شدید وابسته به اخبار و توئیت‌ها، که ریسک را بالا می‌برد.

برای معاملات فیوچرز دوج کوین، رصد دقیق اخبار، فعالیت‌های شبکه‌های اجتماعی و تحلیل احساسات بازار کاملا ضروری است. تعیین حد ضرر کوتاه‌مدت و پایبندی سفت و سخت به اصول مدیریت ریسک، برای معامله این ارز دیجیتال در بازار فیوچرز حیاتی است.

استراتژی‌های مدیریت ریسک در معاملات فیوچرز

معاملات فیوچرز به دلیل استفاده از اهرم، ذاتا ریسک بالاتری نسبت به معاملات اسپات دارند. در ادامه، چند استراتژی ضروری برای مدیریت ریسک در این نوع معاملات را بررسی می‌کنیم:

• تعیین حدضرر (Stop-Loss): بدون حدضرر، ممکن است افت قیمت منجر به از دست رفتن کل مارجین شود.
• حداکثر اهرم معقول: هرچه اهرم بالاتر، ریسک لیکویید شدن بیشتر. معمولا ۱۰x تا ۲۰x برای اکثر تریدرهای تازه‌کار معقول است.
• اندازه‌ی موقعیت (Position Sizing): تنها درصد کوچکی از سرمایه کل (مثلا ۱–۳٪) را وارد یک معامله کنید.
• پوشش هج (Hedging): از موقعیت‌های معکوس برای محافظت از دارایی‌های اسپات استفاده کنید.

الگوهای دو کندلی – قسمت ۲۷ آموزش ترید

دستور معاملاتی و اصطلاحات فارکس – قسمت ۲۲ پکیج رایگان ترید

پولشویی با حساب اجاره‌ای در دنیای ارز دیجیتال!

نتیجه‌ گیری

بهترین ارزهای دیجیتال برای ترید فیوچرز در سال ۲۰۲۵، مانند بیت کوین، اتریوم، بایننس کوین و سولانا، به دلیل نقد شوندگی بالا و پتانسیل سودآوری، انتخاب‌های جذابی برای تریدرها هستند. انتخاب ارز مناسب با توجه به نقد شوندگی، حجم معاملات و نوسان قیمتی، همراه با مدیریت دقیق ریسک، شانس موفقیت را افزایش می‌دهد. رصد اخبار، استفاده از تحلیل تکنیکال و تنظیم حد ضرر به تریدرها کمک می‌کند تا در این بازار پرنوسان به سود برسند. با رعایت این معیارها و استراتژی‌ها، می‌توانید از نوسانات بازار کریپتو به نحو احسن بهره‌مند شوید و احتمال زیان خود را به حداقل برسانید.