هشدار ایلان ماسک: خورشید، زندگی در زمین را نابود خواهد کردسویینگ تریدینگ یکی از استراتژی‌های پرطرفدار در دنیای معاملات است. بازار ارزهای دیجیتال به دلیل نوسانات زیاد و تغییرات قیمتی چشمگیر در زمان‌های کوتاه، فرصت‌های مناسبی را برای این روش معاملاتی فراهم می‌کند. سویینگ تریدینگ به تریدرها کمک می‌کند از نوسانات قیمتی کوتاه‌مدت بهره‌برداری کنند و سود کسب نمایند. در این مقاله از کریپتونگار، به بررسی ۶ استراتژی موثر سویینگ تریدینگ خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید تا این روش‌ها را بهتر بشناسید.
آنچه در این مطلب می‌خوانید:
معنای سویینگ چیست؟
سویینگ در بازارهای مالی به معنای تغییرات قیمت است که می‌تواند به صورت افزایش یا کاهش باشد. تریدرها با بهره‌گیری از این نوسانات در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت تا میان‌مدت، سعی می‌کنند سود کسب کنند.
سویینگ تریدینگ چیست؟
سویینگ تریدینگ یکی از سودآورترین استراتژی‌های معاملاتی در بازار ارز دیجیتال محسوب می‌شود. این روش شامل خرید و فروش رمزارز برای بهره‌برداری از حرکات قیمتی کوتاه‌مدت است که معمولا از چند روز تا چند هفته طول می‌کشد. برخلاف معاملات روزانه که چندین معامله در یک روز انجام می‌شود، سویینگ تریدینگ به شما اجازه می‌دهد دارایی را برای مدت طولانی‌تری نگه دارید تا از نوسانات بزرگ‌تر سود ببرید.
بیشتر بخوانید: آشنایی با بهترین استراتژی های معاملات روزانه در بازار ارز دیجیتال
مراحل پیاده سازی استراتژی سویینگ تریدینگ
برای موفقیت در سویینگ تریدینگ، مراحل زیر را دنبال کنید:
۱. شناسایی روندها: دارایی‌هایی را پیدا کنید که در حال رشد یا کاهش قیمت هستند. از ابزارهایی مانند میانگین‌های متحرک برای تشخیص روندها استفاده کنید.
۲. تعیین نقاط ورود و خروج: با کمک اندیکاتورها و الگوهای قیمتی، زمان مناسب برای خرید (نقطه ورود) و فروش (نقطه خروج) را مشخص کنید.
۳. استفاده از استاپ لاس: برای محافظت از سرمایه، حد ضرر تعیین کنید. این سفارش در صورت حرکت خلاف پیش‌بینی، معامله را به‌طور خودکار می‌بندد تا ضرر محدود بماند.
۴. نظارت بر بازار: دارایی و شرایط بازار را زیر نظر داشته باشید و در صورت تغییر، استراتژی خود را به‌روز کنید.
هدف سویینگ تریدینگ، بهره‌گیری از نوسانات قیمتی است. با یادگیری روندها و تحلیل تکنیکال، می‌توانید از این روش در خرید و فروش ارز دیجیتال به سود برسید.
بیشتر بخوانید: تایید استراتژی‌های معاملاتی با تایم فریم
بهترین استراتژی‌های سویینگ تریدینگ
در ادامه، ۶ استراتژی برتر معاملات نوسانی معرفی شده است که برای افزایش سود کاربرد دارند. این روش‌ها ساده، عملی و مفید هستند.
۱. معاملات روندی
این استراتژی برای همه تریدرها مناسب است. کافی است روندهای صعودی و نزولی را شناسایی کنید تا از سود بهره‌مند شوید. از ابزارهایی مانند میانگین متحرک و شاخص قدرت نسبی (RSI) استفاده کنید.
کاربرد عملی:
خرید در اصلاح قیمت: در روند صعودی، هنگام کاهش موقت قیمت وارد معامله شوید. مثلا اگر میانگین متحرک ۵۰ روزه یک توکن رو به افزایش باشد، در زمان کاهش‌های کوچک خرید کنید.
خرید در شکست قیمت: اگر دارایی به سطح قیمتی جدیدی برسد، خرید کنید. مثلا عبور از سقف قبلی می‌تواند نشان‌دهنده ورود خریداران بیشتر باشد.
۲. حمایت و مقاومت
در این روش، در سطوح حمایت (نقاط بازگشت قیمت) خرید کرده و در سطوح مقاومت (نقاط بازگشت نزولی) فروش انجام می‌دهید.
کاربرد عملی:
سطح حمایت: نقطه‌ای را بیابید که قیمت از آن بازمی‌گردد. مثلا اگر بیت کوین چندین بار از ۸۰ هزار دلار بالاتر رفته، نزدیک این سطح خرید کنید.
سطح مقاومت: نقطه‌ای که قیمت از آن بالاتر نمی‌رود. اگر بیت‌کوین از ۱۰۰ هزار دلار عبور نکند، نزدیک این سطح بفروشید.
الگوها: به دنبال الگوهایی مثل کف یا سقف دوقلو باشید.
بیشتر بخوانید: استراتژی گرید تریدینگ چیست؟ آموزش استفاده از استراتژی Grid Trading
۳. مومنتوم
در این روش، بر ارزهایی تمرکز کنید که قیمتشان به سرعت در حال افزایش است. تریدرها سعی می‌کنند با همراهی این حرکت‌ها سود کنند.
کاربرد عملی:
اندیکاتورها: از RSI یا استوکاستیک برای شناسایی ارزهای در حال رشد استفاده کنید.
همراهی با روند: ارزهای صعودی را بخرید و تا کاهش مومنتوم یا رسیدن به هدف، نگه دارید.
۴. شکست‌ها
خرید ارز پس از عبور از مقاومت یا فروش پس از شکستن حمایت، پایه این روش است.
کاربرد عملی:
سقف و کف سویینگ: به دنبال نقاط سقف (مقاومت) و کف (حمایت) در نمودار باشید.
تایید با حجم معاملات: حجم بالا هنگام شکست نشان‌دهنده ادامه روند است.
۵. بازگشت‌ها
خرید دارایی که روند آن در حال تغییر است، هدف این استراتژی است.
کاربرد عملی:
اندیکاتورها: از مکدی یا RSI برای شناسایی بازگشت‌ها استفاده کنید.
نقطه ورود: با تایید بازگشت، وارد معامله شوید و هنگام تغییر روند خارج شوید.
بیشتر بخوانید: استراتژی روش مالتی فریم – قسمت ۳۹ پارت اول پکیج آموزش ترید
۶. تثبیت قیمت
زمانی که قیمت در یک محدوده کوچک نوسان می‌کند و برای یک حرکت بزرگ آماده می‌شود.
کاربرد عملی:
الگوها: به دنبال الگوهایی مانند مثلث یا گوه باشید.
نقطه ورود: پس از خروج قیمت از محدوده تثبیت، وارد معامله شوید.
با این استراتژی‌ها می‌توانید از نوسانات بازار رمزارزها بهره‌مند شوید. هر روش ویژگی‌های خاص خود را دارد، پس با آزمایش روش‌های مختلف، بهترین گزینه را بیابید.
مقایسه معاملات سویینگ با معاملات روزانه
تفاوت اصلی بین سویینگ تریدینگ و معاملات روزانه در مدت زمان نگهداری پوزیشن‌ها و میزان صرف زمان است. در سویینگ تریدینگ، پوزیشن‌ها معمولا چند روز تا چند هفته باز می‌مانند و هدف کسب سود از نوسانات میان‌مدت است. این روش به زمان کمتری برای پایش بازار نیاز دارد. از سوی دیگر، تریدرهای روزانه در طول یک روز چندین معامله انجام می‌دهند و نیازمند رصد مستمر بازار هستند. معاملات روزانه بازده سریعی دارند، اما به دلیل استرس و نیاز به توجه مداوم، زمان‌بر هستند. در مقابل، سویینگ تریدینگ با انعطاف‌پذیری بیشتر و استرس کمتر همراه است، اما همچنان نیازمند تحلیل دقیق و استراتژی قوی است.
بیشتر بخوانید: استراتژی لیمو ترش در ترید ارز دیجیتال؛ قسمت سوم پارت ۱
مقایسه معاملات سویینگ با معاملات بلندمدت
تفاوت سویینگ تریدینگ با معاملات بلندمدت در افق زمانی و استراتژی معاملاتی است. سویینگ تریدرها به دنبال کسب سود در بازه‌های کوتاه‌مدت تا میان‌مدت هستند و برای ورود و خروج از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند. تمرکز آن‌ها بر روندها و نوسانات قیمتی در چند روز تا چند هفته است. در مقابل، تریدرهای بلندمدت دارایی خود را ماه‌ها یا حتی سال‌ها نگه می‌دارند و بیشتر به تحلیل بنیادی و رشد کلی دارایی توجه دارند. معاملات بلندمدت ثبات بیشتری دارد، اما سویینگ تریدینگ امکان سود سریع‌تر را فراهم می‌کند، هر چند نیازمند مدیریت ریسک دقیق‌تری است.
مزایای سویینگ تریدینگ
سویینگ تریدینگ به دلیل مزایای متعدد، برای بسیاری از تریدرها استراتژی جذابی محسوب می‌شود. برخی از مهم‌ترین مزایای آن عبارت‌اند از:
انعطاف‌پذیری: امکان معامله به‌صورت پاره‌وقت وجود دارد که به شما زمان آزاد بیشتری می‌دهد.
پتانسیل سود بالا: می‌توان با استفاده از نوسانات قیمتی، در بازه زمانی کوتاه به سود خوبی دست یافت.
استرس کمتر: برخلاف معاملات روزانه، نیازی به پایش دائمی بازار نیست و می‌توانید به‌صورت دوره‌ای وضعیت را بررسی کنید.
این روش برای افرادی که به دنبال تعادل بین کار و زندگی هستند، گزینه‌ای ایده‌آل است.
معایب سویینگ تریدینگ
اگرچه معاملات نوسانی می‌تواند سودآور باشد، اما بدون ریسک نیست. برخی از معایب احتمالی آن عبارت‌اند از:
نیاز به انضباط: موفقیت در سویینگ تریدینگ مستلزم پایبندی به استراتژی و مدیریت احساسات در تصمیم‌گیری است.
احتمال ضررهای بزرگ‌تر: در صورت پیش‌بینی نادرست، به دلیل دوره نگهداری طولانی‌تر، ممکن است زیان بیشتری نسبت به معاملات روزانه متحمل شوید.
بنابراین، سویینگ تریدینگ نیازمند مدیریت ریسک هوشمندانه و برنامه‌ریزی دقیق است.
جمع بندی
سویینگ تریدینگ برای تریدرهایی که به دنبال کسب سود از نوسانات قیمتی ارزهای دیجیتال در بازه‌های کوتاه‌مدت تا میان‌مدت هستند، یک گزینه سودآور محسوب می‌شود. چه تازه‌کار باشید و چه حرفه‌ای، با استفاده از این استراتژی‌ها می‌توانید بازده خود را افزایش دهید و ریسک‌ها را بهتر مدیریت کنید. موفقیت در این روش به نظم، مدیریت ریسک و به‌روزرسانی مداوم استراتژی بستگی دارد.
دیدگاهتان را بنویسید