آشنایی با بهترین استراتژی های معاملات روزانه در بازار ارز دیجیتال

اگر قصد دارید در بازار ارزهای دیجیتال سود روزانه کسب کنید، باید با استراتژی های معاملات روزانه (Day Trading) آشنا شوید و آن‌ها را به شکلی هوشمندانه به کار بگیرید. در این مقاله از کریپتونگار، قرار است بهترین استراتژی‌های معاملات روزانه را معرفی کنیم و تکنیک هایی را که تریدرهای حرفه‌ای برای شناسایی فرصت‌های بازار استفاده می‌کنند، به شما آموزش دهیم. پس این مقاله را تا انتها دنبال کنید و از دست ندهید.

معاملات روزانه چیست؟

معاملات روزانه (Day Trading) به خرید و فروش یک ابزار مالی در طول یک روز گفته می‌شود که هدف آن کسب سود از نوسانات قیمتی است. این تکنیک سرمایه گذاری شامل باز کردن و بستن موقعیت‌های معاملاتی توسط سرمایه گذاران قبل از پایان همان روز است.

برخلاف استراتژی‌های بلندمدت مثل خرید و نگهداری سهام یا اوراق قرضه، معاملات روزانه در بازه‌های زمانی کوتاه چند دقیقه‌ای یا چند ساعته انجام می‌شود و به تریدرها اجازه می‌دهد در طول یک روز چندین معامله انجام دهند. هدف اصلی این روش، کسب سودهای کوچک اما مکرر است که با گذشت زمان می‌تواند برای تریدرهای باتجربه به سودهای مرکب قابل‌ توجهی منجر شود.

استراتژی های معاملات روزانه مزایای متعددی دارند، از جمله کسب سود سریع، دسترسی آسان، هیجان بالا و نبود ریسک ناشی از نوسانات شبانه بازار. با این حال، این روش پرریسک است و در عین حال می‌تواند سود بالایی به همراه داشته باشد، اما نیازمند آموزش، تمرین و کمی شانس است.

بیشتر بخوانید: استراتژی گرید تریدینگ چیست؟ آموزش استفاده از استراتژی Grid

آموزش بهترین استراتژی های معاملات روزانه

در ادامه، برخی از پرکاربردترین و سودآورترین استراتژی های معاملات روزانه در بازار کریپتو را برایتان توضیح می‌دهیم:

استراتژی مومنتوم

در این استراتژی، تمرکز تریدر بر ارزهایی است که در حال حاضر روند قوی و صعودی دارند. شما زمانی وارد معامله می‌شوید که قدرت حرکت قیمت رو به افزایش است و با کاهش مومنتوم، از پوزیشن خارج می‌شوید. اندیکاتورهایی مانند مکدی (MACD)، استوکاستیک و RSI در این روش بسیار کاربردی هستند و به تحلیل دقیق‌تر کمک می‌کنند. 

مثلا واگرایی در اندیکاتور مکدی می‌تواند نشانه‌ای از احتمال تغییر روند از صعودی به نزولی باشد. در چنین حالتی، باید به دنبال واگرایی منفی باشید و یک سفارش استاپ لاس را کمی بالاتر از بالاترین قیمت روز قرار دهید. معمولا تغییر روند با افت سریع قیمت همراه است که فرصتی عالی برای کسب سود کوتاه‌مدت فراهم می‌کند. اگر همزمان با واگرایی، حجم معاملات نیز کاهش یابد، سیگنال صادرشده قوی‌تر و قابل‌اعتمادتر خواهد بود.

واگرایی در اندیکاتور مکدی می‌تواند نشانه‌ای از تغییر روند احتمالی از صعودی به نزولی باشد. برای ورود به معامله، باید واگرایی نزولی را در اندیکاتور MACD شناسایی کنید و یک سفارش حد ضرر (استاپ لاس) را کمی بالاتر از سقف قیمتی روز قرار دهید.

تغییر روند بازار به سمت نزولی معمولا با افت سریع و قابل توجه قیمت همراه است که می‌توانید در مدت زمان کوتاهی سود قابل‌ملاحظه‌ای از آن کسب کنید. سیگنال واگرایی مکدی زمانی قوی‌تر می‌شود که حجم معاملات کاهش یابد. همچنین «واگرایی چرخشی» (Rolling Divergence) می‌تواند شانس موفقیت یک معامله را افزایش دهد.

معاملات پیووت (نقاط محوری)

این تکنیک قدیمی توسط تریدرهای روزانه در صرافی‌های الکترونیکی به کار گرفته می‌شود. بر اساس این استراتژی، زمانی که قیمت از پایین به یک سطح مقاومت پیووت (محوری) برخورد می‌کند، باید پوزیشن فروش (شورت) باز کنید. برعکس، هنگامی که قیمت از بالا به یک سطح حمایت پیووت برخورد می‌کند، پوزیشن خرید (لانگ) مناسب است. این استراتژی بهترین نتیجه را زمانی به همراه دارد که نقاط پیووت با سطوح دیگر حمایت و مقاومت هم‌راستا باشند.

بیشتر بخوانید: بهترین استراتژی های ترید ارز دیجیتال در سال ۲۰۲۴

اسکالپینگ

اسکالپینگ (Scalping) یک استراتژی برای تریدرهایی است که به دنبال کسب سودهای کوچک اما با تعداد بالا در روز هستند. در این استراتژی اغلب چندین معامله در عرض چند دقیقه یا ثانیه انجام می‌شود. برای شناسایی روندهای بازار می‌توانید از اندیکاتورهای تکنیکال مانند RSI استفاده کنید.

استراتژی ترید اسکالپ، به عنوان یکی از بهترین روش‌های معاملات روزانه، نیازمند تمرکز بالا و تصمیم‌گیری سریع است و برای تریدرهای با اعتماد به ‌نفسی که توانایی مدیریت معاملات سریع را دارند، بسیار مناسب است. با این ‌حال، این استراتژی برای افرادی که به‌راحتی حواسشان پرت می‌شود یا نمی‌توانند تمرکز کافی داشته باشند، گزینه مناسبی نیست.

بیشتر بخوانید: هارد کپ و سافت کپ چیست؟ ۲ شاخص‌ برای جذب سرمایه

معاملات روندی

معاملات روندی (Trend Following) شامل معامله در جهت روند غالب بازار است. در این استراتژی، تریدرها قیمت لحظه‌ای را نادیده می‌گیرند و هدفشان کسب سود از روندهای حاکم بر بازار، چه کوتاه‌مدت، میان‌مدت یا بلندمدت است. آن‌ها از ابزارهایی مانند میانگین‌های متحرک برای شناسایی نقاط ورود و خروج استفاده می‌کنند و در هر بازه زمانی (تایم فریم) می‌توانند معامله انجام دهند.

در معاملات روندی، پوزیشن‌ها معمولا پس از بازگشت قیمت یا در پایان روز بسته می‌شوند. سیگنال‌های شروع روند می‌توانند شامل اخبار مهم، الگوهای معکوس، بازگشت از سطوح حمایت یا مقاومت قوی، شکست خط روند، فرسودگی روند در نواحی عرضه و تقاضا یا ایجاد عرضه و تقاضای مصنوعی توسط بازارسازها باشند. در این استراتژی، تریدرها روزانه بسته به مدت زمان روند و میزان ریسک‌پذیری خود، ممکن است پوزیشن را تا پایان روز باز نگه دارند.

بیشتر بخوانید: آموزش تصویری استخراج ابری در صرافی بایننس

استراتژی ابر ایچیموکو

ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud) یک اندیکاتور شناخته‌شده است که سیگنال‌های روزانه متعددی ارائه می‌دهد و برای تریدرهای حرفه‌ای و حتی مبتدی مناسب است. این ابزار چندمنظوره، توانایی نمایش روند، مومنتوم و فیلتر بازار را دارد. ابر ایچیموکو از پنج خط میانگین متحرک تشکیل شده که ابرها (Kumo) را شکل می‌دهند و سه خط از این مجموعه به عنوان فیلترهای تحلیلی عمل می‌کنند.

استراتژی معاملاتی ابر ایچیموکو به این صورت است که تریدرها می‌توانند پوزیشن‌های خرید (لانگ) را بالای ابر صعودی (سبز) و پوزیشن‌های فروش (شورت) را زیر ابر نزولی (قرمز) باز کنند. آن‌ها می‌توانند هنگام خروج قیمت از ابر وارد معامله شوند و پوزیشن را تا پایان روند باز نگه دارند یا برای مدیریت ریسک، یک حد ضرر (استاپ لاس) در سمت مقابل خط کیجون سن (Kijun Sen) تنظیم کنند.

معاملات شکست (Breakout Trading)

در معاملات شکست یا بریک ‌اوت تریدینگ (Breakout Trading)، شما می‌توانید زمانی وارد معامله شوید که یک سطح کلیدی مانند مقاومت، حمایت یا خط روند شکسته شود. استراتژی‌های این روش شامل خرید یک دارایی پس از عبور از سطح مقاومتی مهم، مانند سقف روزانه، هفتگی یا ماهانه یا قیمت‌های پیووت (محوری) است.

یکی از استراتژی‌های محبوب بریک اوت، الگوی مثلث صعودی است که یک الگوی تثبیت قیمت گاوی محسوب می‌شود و معمولا در نزدیکی یک سطح مقاومت کلیدی شکل می‌گیرد. این الگو اغلب به‌عنوان یک فرصت خرید در طی یک روند صعودی کلی شناخته می‌شود. الگوی مثلث صعودی زمانی تشکیل می‌شود که یک روند صعودی به ‌طور موقت در سطح مقاومت قیمت متوقف شده و قیمت با نوساناتی تثبیت می‌گردد.

وقتی قیمت از سطح مقاومت عبور می‌کند و به سمت بالا می‌شکند، نشان‌دهنده از سرگیری روند صعودی است و احتمالا قیمت به سمت سطوح بالاتر حرکت خواهد کرد. الگوی مثلث صعودی همچنین هدف قیمتی (تارگت) و حد ضرر مشخصی را برای تریدرها فراهم می‌کند.

رنج تریدینگ

تریدرهای رنج (Range) در بازارهایی با نوسانات پایین مهارت دارند و از ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند حجم معاملات و الگوهای قیمتی برای تایید سیگنال‌های خرید و فروش استفاده می‌کنند. آن‌ها در کف قیمتی خرید می‌کنند و زمانی که قیمت به نزدیکی سطح مقاومت و اوج خود می‌رسد، اقدام به فروش می‌کنند.

محدوده رنج به ناحیه‌ای بین یک سطح حمایت و مقاومت کلیدی گفته می‌شود که قیمت در آن نوسان کرده و تثبیت می‌شود. تریدرها  در این استراتژی، در نزدیکی مقاومت‌ها وارد پوزیشن می‌شوند و در سطوح حمایت، موقعیت‌های خود را می‌بندند. برای جلوگیری از ضرر بیشتر، حد ضرر (استاپ لاس) در این روش معمولا زیر سطح حمایت یا بالای سطح مقاومت قرار می‌گیرد.

معامله بر پایه اخبار

معامله بر پایه اخبار، که به‌عنوان معاملات مبتنی بر تحلیل بنیادی نیز شناخته می‌شود، شامل بررسی تاثیر اخبار یا داده‌های اقتصادی بر ارزش دارایی‌ها است. نحوه تفسیر بازار از اخبار، جهت حرکت قیمت را مشخص می‌کند. 

این نوع معامله نیازمند در نظر گرفتن پیش‌بینی‌های بازار، احتمال وقوع رویدادها و تاثیر اخبار است. ترید با اخبار یک استراتژی معاملات روزانه پرریسک اما سودآور محسوب می‌شود، زیرا تغییرات قابل توجه قیمت اغلب پس از انتشار اخبار مهم رخ می‌دهد.

بیشتر بخوانید: روش های کسب سود از بازارهای صعودی و نزولی

معاملات پولبک

معاملات پولبک شامل یافتن نقطه ورود به یک دارایی است که به ‌طور کلی در حال عقب ‌نشینی موقت از روند صعودی خود است، اما انتظار می‌رود رشدش را از سر گیرد. این روش برای دارایی‌هایی که روند صعودی ثابت و مداومی دارند و گاه‌به‌گاه اصلاحاتی تجربه می‌کنند، بسیار مؤثر است. 

پولبک به معنای کاهش موقت قیمت یک دارایی در طول روند صعودی است که به تریدرها فرصت می‌دهد آن را در قیمت مناسب پیش از سرگیری روند صعودی خریداری کنند. این دسته از تریدرها با رصد نواحی حمایتی مانند میانگین‌های متحرک، نقاط پیووت (محوری) یا سطوح فیبوناچی، فرصت‌های بالقوه را شناسایی می‌کنند. 

اگر روند صعودی باشد، پولبک نزولی به‌عنوان نقطه ورود ایده‌آل عمل می‌کند. تریدرها در این استراتژی به دنبال روندی هستند که حداقل دو حرکت افزایشی متوالی یا دو کاهش قیمت متوالی داشته باشد.

آموزش ترید و فعالیت در بازارهای مالی -قسمت ۳۸ پکیج آموزش ترید

آیا می‌توان ۵ دلار را کرد ۷۰ هزار دلار!!!

نحوه خرید و فروش ارز دیجیتال سولانا 

جمع بندی

در این مقاله از کریپتونگار، انواع استراتژی‌های معاملات روزانه را معرفی کردیم و نحوه عملکرد هر یک را توضیح دادیم. معاملات روزانه، یک استراتژی پرریسک اما سودآور است که می‌تواند بازده سالانه ۲۰۰ درصدی یا حتی بیشتر به همراه داشته باشد و نقدینگی قابل‌توجهی برای بازار فراهم کند. بهترین استراتژی های معاملات روزانه با صرف وقت، تمرین، یادگیری، تحقیق و کسب تجربه به دست می‌آیند. این استراتژی‌ها در بازارهای مختلفی از جمله معاملات آتی کالا، فارکس و بازار ارزهای دیجیتال قابل استفاده هستند.